Индикатор бриллиант для Форекс

Содержание

Фигура «Бриллиант» при торговле на Форекс

Открой содержание статьи

Фигура «Бриллиант» (альтернативные названия – «Алмаз», «Ромб») является классической разворотной моделью Price Action. Данный паттерн крайне редко появляется на графике, поэтому не все начинающие трейдеры обращают на него внимание. Однако если «Бриллиант» все же сформировался, то в большинстве случаев следует ожидать разворота цены. Рассмотрим подробнее данный паттерн и принцип торговли по его сигналам.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Фигура «Бриллиант» и ее особенности

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Данный паттерн дает точные сигналы только на графиках с высоким таймфреймом, начиная от дневного и выше. Его появление на графике H4 и ниже является довольно слабым сигналом и далеко не всегда предвещает разворот цены. Более того, часто на младших ТФ фигура «Ромб» является как раз предвестником сохранения текущего тренда. Поэтому главное условие успешной торговли по данному паттерну – это работа на графике не ниже D1.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как правильно использовать дневной таймфрейм при торговле на Форекс и бинарных опционах.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Как выглядит паттерн «Бриллиант» на графике

Фигура имеет форму ромба, откуда и пошло ее второго альтернативное название. Рассмотрим ее построение на примере медвежьего (нисходящего тренда). После продолжительной нисходящей тенденции обычно происходит колебание цены. При этом амплитуда колебаний постепенно возрастает, так как покупатели пытаются перетянуть рынок на свою сторону. Далее сила колебаний постепенно идет на спад и в этот момент можно увидеть, как на графике вырисовывается фигура, похожая на ромб.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Нижний угол ромба находится рядом с уровнем поддержки, а верхний – рядом с уровнем сопротивления. Таким образом фигура будто бы «лежит» на боку. Пример такого паттерна показан на рисунке ниже.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

p, blockquote 7,0,1,0,0 –>

Смена направления тренда после снижения амплитуды колебаний цены является сигналом к покупке валюты. Сигнал паттерна усиливается при пробитии уровня сопротивления. Напомним, что мы рассматриваем фигуру на примере нисходящего тренда. В случае с восходящей тенденцией все будет наоборот.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Важно! При правильных пропорциях ромба периоды роста и падения цены являются равными. Это идеальная форма паттерна.

Для автоматической уровневой разметки графика можно использовать индикатор X-Lines.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Определение продолжительности тренда по фигуре «Бриллиант»

Паттерн «Алмаз» можно использовать не только для поиска точек открытия позиций, но и для определения продолжительности нового тренда. Это может оказаться полезным при установке фиксированного тейк-профита.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Порядок определения длительности новой тенденции по ромбу:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  • Измерьте расстояние между максимальным и минимальным значением цены внутри паттерна.
  • Приложите данный отрезок к точке пробития линии сопротивления. Точка, где отрезок закончится, и будет являться ориентиром для установки тейк-профита.

Фигуру «Алмаз» достаточно сложно распознать на графике. Часто трейдеры путают ее с паттернами «Флаг» и «Голова и плечи», а также с другими разворотными формациями.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Важно! При завершении нисходящего тренда паттерн «Алмаз» характеризуется более низкой волатильностью цены, нежели при завершении восходящего тренда.

Паттерн «Бриллиант» на Форекс: правила определения

Паттерн «Алмаз» отличается своей объемной формой. Из-за этого его бывает сложно распознать на графике, особенно если вы работаете на небольшом таймфрейме.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

«Бриллиант» формируется в момент, когда восходящий тренд достигает своей максимальной точки, либо нисходящий тренд доходит до своей минимальной точки. В результате, если провести линии сопротивления и поддержки по максимумам и минимумам цены, на графике появится ромбообразная фигура. Пример показан на рисунке выше.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

На графике четко видно, что после проведения уровней сопротивления/поддержки и трендовых линий фигура действительно стала напоминать ромб или бриллиант. Направление нового тренда будет зависеть от того, в какую сторону цена попытается пробить паттерн:

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

  • Если произойдет пробитие верхней границы, то на графике сформируется новый восходящий тренд.
  • При пробитии нижней границы следует ожидать развития нового нисходящего тренда.

Фигура «Бриллиант» в техническом анализе: стратегия торговли

Стратегия торговли по паттерну «Алмаз» очень простая. Входить в рынок следует после пробоя одной из границ фигуры. Направление сделки должно соответствовать направлению пробоя.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Для фильтрации сигналов паттерна можно использовать осциллятор Стохастик, Macd, QQE или любой другой индикатор, по которому можно определить направление тренда. Также в качестве фильтра можно применять простую скользящую среднюю линию или классические уровни сопротивления/поддержки.

p, blockquote 21,0,0,1,0 –>

Рекомендуем вам ознакомиться с индикатором 2 Moving Average Signal, построенном на основе двух скользящих средних линий. Его также можно использовать в качестве фильтра при торговле по фигуре «Ромб».

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Важно! Фигура «Бриллиант» необязательно должна быть правильной геометрической формы. Такие паттерны встречаются очень редко, поэтому небольшие отклонения от нормы допустимы.

Процесс торговли можно поделить на четыре основных этапа:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  1. Необходимо дождаться формирования паттерна на графике. После этого обозначить верхние и нижние границы фигуры, которые также будут играть роль уровней сопротивления и поддержки.
  2. Дождаться, когда цена пробьет один из уровней и выйдет за границы паттерна.
  3. Открыть сделку в направлении пробоя. Если цена пробила уровень сопротивления снизу вверх, то открываемся на повышение. При пробитии линии поддержки по направлению сверху вниз следует открывать сделку на продажу.
  4. Зафиксировать прибыль и закрыть ордер.

Торговать по паттерну «Бриллиант» можно только на крупных таймфреймах – от D1. На низких интервалах фигура почти никогда не отрабатывает в плюс.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Торговля по фигуре «Алмаз» имеет еще одну особенность – большие стоп-лоссы. Это связано с тем, что паттерн имеет достаточно большой размах. Поэтому стоп-лоссы, вынесенные за границы фигуры, будут немаленькими. Компенсируется это большим размером тейк-профита. Соотношение защитного стопа и Take-Profit должно быть не менее чем 1 к 2 соответственно.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Полезная информация! Фигура «Бриллиант» основана на расширяющемся флете. Возникает она после продолжительного тренда. Во время формирования паттерна рынок находится в состоянии неопределенности, поэтому неизвестно, в каком направлении пойдет цена и чьи силы перевесят.

Паттерн «Бриллиант» является не таким распространенным, как другие свечные формации. Поэтому его можно использовать лишь как дополнение к какой-либо стратегии, а не как основу торговли. Мы рекомендуем сочетать его с другими паттернами, важными уровнями и индикаторами.

Читайте также:  Отрицательная маржа для Форекс

Индикатор Reversal Diamond – будь всегда в рынке!

Здравствуйте, господа трейдеры! Если вы хотите быть постоянно в рынке, то предлагаем вам торговать при помощи простого, но эффективного индикатора Reversal Diamond. Особенность такой торговли заключается в том, чтобы переворачивать позицию каждый раз при появлении противоположного сигнала, оставаясь постоянно в рынке. При этом главное преимущество Reversal Diamond состоит в том, что индикатор не перерисовывается! Вы можете его использовать как самостоятельную стратегию, так и в сочетании с другими индикаторами. Reversal Diamond Indicator продают за 350$, но у нас его можно скачать абсолютно бесплатно.

Характеристики индикатора Reversal Diamond

Тип индикатора – стрелочный
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – M15, H1 или H4
Валютные пары – любые
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , Forex4you , AMarkets

Принцип работы индикатора Reversal Diamond

Reversal Diamond Indicator определяет разворотные моменты на графике валютной пары и отмечает их зелеными (для покупок) и красными (для продаж) точками. Тейк-профит в стратегии не применяется. Выход из сделки осуществляется при появлении противоположного сигнала. Стоп-лосс можно выставлять за минимум или максимум сигнальной свечи, а можно торговать без стопов и выходить также при появлении обратного сигнала. Если появляется несколько точек одинакового цвета подряд, можно открывать дополнительные позиции, то есть усредняться. В этом случае стоп-лоссы не используются. Если вы хотите повысить точность сигналов, то применяйте Reversal Diamond в сочетании с другими индикаторами, например, Oscillator Stochastic или RSI.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Индикатор Reversal Diamond обладает следующими важными преимуществами:

  1. Он не перерисовывается и не пересчитывается;
  2. Сигналы формируются после закрытия свечи;
  3. Работает на любых валютных парах и таймфреймах.

Смотрите также пошаговую инструкцию по установке индикаторов в MT4.

Настройки индикатора Reversal Diamond

  • AlertOn – включение / отключение push-уведомлений при появлении точек (в сообщении содержится название валютной пары, тип сделки – Buy или Sell, текущая цена для входа в сделку);
  • MailOn – включение / отключение уведомлений на электронную почту при появлении сигналов;
  • SoundOn – включение / отключение звуковых уведомлений при появлении точек.

Мани-менеджмент

На одну валютную пару рекомендуется открывать сделки объемом 0.01 лота на каждые 100$. При использовании стратегии усреднения или Мартингейла депозит следует увеличить минимум в 3 раза.

Смотрите также, какие брокеры предлагают самые выгодные условия для торговли криптовалютой.

Выводы

Таким образом, Reversal Diamond – это хороший трендовый индикатор, определяющий разворотные точки на графике и сигнализирующий об этом. С ним вы всегда будете в рынке, в каком бы направлении не двигалась цена. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать индикатор Reversal Diamond

Читайте также обзор индикатора Vertical Bar.

Паттерн Бриллиант для поиска разворота тренда

В финансовой среде принято считать, что потенциал технического анализа давно исчерпан, мол, все приёмы известны, а новые модели искать бесполезно. Тем не менее, иногда трейдеры примечают необычные формации, которые до этого не упоминались в классической литературе, и яркий тому пример – паттерн Бриллиант.

Возможно, я немного преувеличиваю роль этой фигуры, поскольку она не обладает действительно уникальными свойствами и представляет собой всего-навсего комбинацию двух треугольников, но раньше её не замечали, хотя вероятность отработки данного паттерна одна из самых высоких.

На рисунке выше представлено схематичное изображение паттерна Бриллиант. Как можно заметить, он состоит из двух частей – расширяющегося и сходящегося треугольников. Именно за счёт этой причудливой последовательности экстремумов он и получил своё прозвище, т.е. здесь нет никаких отсылок к высокой доходности и пр.

Особенности формирования паттерна Бриллиант

Считается, что «бриллианты» – это разворотные фигуры, по крайней мере, так пишут авторы на популярных ресурсах и некоторые аналитики. Если анализировать историю, действительно может показаться, что паттерны формируются исключительно на экстремумах тренда, но это поверхностное впечатление, на самом деле, они появляются и в середине тенденции.

Чтобы не возникало противоречий, подробно разберём механизм формирования этого многогранника. Итак, первая его половина представлена расходящимся треугольником.

Данная модель наглядно демонстрирует затухание рыночного импульса. На эту тему неплохо высказался Александр Элдер, вот что он пишет – в процессе формирования расходящегося треугольника на рынке наблюдается истерика, т.е. битва между покупателями и продавцами достигает своего пика.

Иначе говоря, паттерн Бриллиант начинается с мощных контртрендовых атак, при этом прежняя тенденция теряет свою силу. А вот дальше события могут развиваться по одному из трёх сценариев:

  • Начнётся изматывающий хаотичный флет;
  • Прежние силы мобилизуют все свои ресурсы, вследствие чего тренд продолжится;
  • Контртрендовые силы победят, и тренд развернётся.

Первый вариант нам вообще не интересен, так как он не несёт в себе никакой практической ценности, а второй и третий сценарии можно использовать.

Прежде всего, вспомним, после чего продолжается или начинается новая тенденция? Как правило, ей предшествует консолидация. Паттерн Бриллиант показывает её своей второй половиной – сходящимся треугольником.

Разумеется, треугольники являются частным случаем консолидации, ведь существуют и другие паттерны, указывающие на набор позиции крупным игроком, но многолетние наблюдения показывают, что именно они чаще всего приносят прибыль. С другими интересными паттернами Вы можете познакомиться здесь.

Паттерн Бриллиант на графике и треугольники

Согласно общепринятым правилам, при появлении треугольника сделка открывается в сторону пробоя его границы. Этот же принцип актуален и при работе с паттерном Бриллиант, поэтому говорить здесь строго о контртрендовом характере модели не совсем уместно. Она универсальна.

Таким образом, весь процесс формирования «бриллианта» можно описать буквально одним предложением – сначала затухает старый рыночный импульс, после чего крупный игрок в консолидации набирает новую позицию. В зависимости от контекста, она может быть направлена как в сторону прежнего тренда, так и в противоположном направлении.

В методичках по трейдингу встречается и альтернативная трактовка рассмотренной модели. В частности, некоторые авторы утверждают, что паттерн Бриллиант показывает нам манипуляцию умных игроков, т.е. они «центральными» всплесками сбивают стопы как покупателей, так и продавцов, после чего собирают нужную себе позицию.

Мне такое описание кажется странным, поскольку нет никакого смысла «разводить» толпу в обоих направлениях. В теории, конечно, это возможно, но лишь на низколиквидном рынке, где трейдеры редко совершают операции.

Логика здесь элементарна – если крупный участник торгов готовится к мощному движению, он должен быть уверен в том, что потом будет об кого закрыть свой портфель, а если все мелкие спекулянты уже купили/продали актив и ждут отработки своих прогнозов (нет притока свежей крови), с этим могут быть проблемы.

Вот и остаётся один вариант – заранее повыбивать из позиций всю «мелочь», чтобы она заново отправляла приказы. Всё это слишком сложно и недоказуемо, поэтому предлагаю «читать» паттерн Бриллиант по первой схеме, не вдаваясь в конспирологию.

Читайте также:  Трейдер Виктор Тарасов

Кстати говоря, если следовать классическому описанию, данная фигура даёт вполне конкретные рекомендации по установке тейк-профита – расстояние от точки входа в сделку до цели должно быть эквивалентно высоте Бриллианта.

Стоп-лосс размещается по классике – за противоположную касательную линию сходящегося треугольника. В принципе, ничего сложного, а теперь выскажу свои замечания и советы:

  • К сожалению, цена довольно часто ложно пробивает треугольник, поэтому лучше торговать не «по рынку», а при помощи отложенных ордеров, установленных от потенциальной точки входа на некоторое расстояние;
  • В процессе работы желательно учитывать сильные уровни, так как покупать/продавать актив под сопротивлением/над поддержкой глупо;
  • Саму сделку разумно разбивать на две части – первая будет закрываться по обычному тейку, а вторую можно сопровождать до тех пор, пока новый импульс не угаснет.

Market Review

Различные подходы к техническому анализу определяют разницу между используемыми трейдерами при построении стратегий и торговых систем (ТС) инструментами. Многие, особенно предпочитающие работу на предсказуемых и менее динамичных фондовых площадках или рынках деривативов, эффективно пользуются графическими паттернами. Хотя большинство из них было впервые рассмотрено десятки лет назад, сформулированные для фигур ценового графика торговые рекомендации не теряют актуальности и в современной рыночной ситуации.

Некоторые графические паттерны, такие как двойная и тройная вершина или противоположные им двойное и тройное дно, «Голова-плечи» известны практически каждому трейдеру, освоившему теоретические основы торговли на финансовых рынках. Но среди фигур, позволяющих прогнозировать разворот или продолжение движения, встречаются и более редкие (по частоте появления на ценовом графике) и менее известные. К таким относится фигура «Бриллиант».

Фигура «Бриллиант»

Паттерн «Бриллиант» («Кристалл», «Алмаз», «Ромб», в англ. варианте – «Diamond») представляет собой формирующуюся в конце трендового (восходящего или нисходящего) участка ценового графика комбинацию 2-х фигур – расходящегося и симметричного (сходящегося) треугольников.

Рисунок 1 – Графическое изображение фигуры “Бриллиант”

Подобная конфигурация встречается на графиках достаточно редко. Чем выше волатильность актива, тем чаще наблюдается «Бриллиант» на ценовых чартах. Частота появления заметно снижается для финансовых инструментов с низкой ликвидностью, что объясняется резкими значительными перепадами котировок.

Известными специалистами технического анализа паттерн «Бриллиант» оценивается неоднозначно. Например, Эрик Найман (при некоторых дополнительных условиях) считал формирование фигуры и выход цены за ее границу сильным сигналом разворота. Противоположного мнения придерживается Александр Элдер. По его мнению, композиция из двух составляющих, не дающих определенного сигнала, не может в результате генерировать четкий сигнал. Свое мнение он подтверждал многочисленными практическими примерами – в некоторых случаях «Бриллиант» служил сигналом разворота, в других – продолжения тренда.

В итоге на текущий момент паттерн «Бриллиант» рассматривается как разворотный только на старших таймфреймах (как правило, H4 и более). На младших периодах ценового графика его прогностическая ценность значительно снижается. Кроме таймфреймов следует учитывать и характер рынка – на спокойном и более предсказуемом фондовом формирующийся «Бриллиант» заслуживает большего доверия, чем на котировках валютных пар на рынке Forex.

Правила построения

Для сохранения прогностической ценности фигуры «Бриллиант» при построении паттерна на ценовых графиках следует придерживаться некоторых общих правил:

Подтверждает окончание формирования паттерна пробой стороны правой части фигуры в направлении, противоположном направлению предшествующего тренда.

В источниках (на информационных сайтах, в учебной литературе и аналитических материалах) утверждается, что следует рассматривать и «Бриллиант» неправильной формы. Если в случае с левой частью паттерна проблем это не вызывает (расходящийся треугольник не обязательно симметричен), то для правой утверждение оказывается спорным. Несимметричное образование в правой части классифицируется как восходящий или нисходящий треугольник. Такие фигуры имеют собственную прогностическую ценность, для них сформулированы правила идентификации и торговые рекомендации, к рассматриваемому «Бриллианту» отношения не имеющие.

Установка Stop Loss и Take Profit

Кроме анализа рыночной ситуации и прогноза о развороте тренда, сформированный на ценовом графике «Бриллиант» позволяет количественно оценит цели движения и уровень фиксации убытков.

Уровень установки ордера StopLoss определяется однозначно – 2-3 пункта выше (ниже) последнего экстремума, предшествующего пробою стороны треугольника. Приводящиеся в некоторых источниках рекомендации о фиксации убытка за крайней нижней или верхней точной «Бриллианта» нерациональны – такая установка ордера приводит к лишним потерям средств трейдера.

Для расчета уровня TakeProfit трейдеры пользуются одной из 4-х методик:

  • По известной величине StopLoss и принятой для конкретной стратегии или ТС степени риска;
  • По высоте фигуры. Для расчета определяют точки максимума и минимума и расстояние между ними. Для определения цели движения это расстояние откладывают от точки пробоя или от вершины паттерна.
  • По вершине (самой низкой или самой высокой точке) паттерна. Назвать такой подход рациональным трудно, но он может быть оправдан при использовании тактик с близкими целями (например, скальпинговых).
  • По размаху предшествующего тренда. В этом случае рекомендуется выделить предшествующую формированию «Бриллианта» волну восходящего или нисходящего тренда, оценить ее размах и для расчета цели отложить полученную величину от точки пробоя. Такой вариант является наиболее оптимистичным и может не сработать, если наблюдается не разворот, а глубокая коррекция в рамках долгосрочной тенденции.

Наиболее часто используют методику с определением высоты фигуры. При действительном пробое полученная таким образом цель достигается более чем в 80% случаев.

Особенности практического применения паттерна

Паттерн «Бриллиант» на ценовых графиках имеет значительную практическую ценность. Он позволяет:

  • Вне зависимости от таймфрейма, волатильности и ликвидности инструмента говорить о предстоящем изменении рыночной ситуации (развороте цены или продолжении текущего тренда после периода консолидации), что требует повышенного внимания трейдера.
  • При соблюдении условий (на старших таймфреймах и спокойных рынках) прогнозировать смену тенденции. Это позволяет, как минимум, вовремя закрыть открытые позиции или перенести StopLoss.
  • Определить момент входа в рынок (на пробое стороны треугольника в правой части фигуры).
  • Рассчитать уровни установки ордеров StopLoss и TakeProfit.

Обязательно условие для реализации возможностей – верное определение паттерна на ценовом графике.

Как определить фигуру?

Для идентификации фигуры «Бриллиант» необходимо выполнение нескольких условий:

Рисунок 3 – Необходимые условия для идентификации фигуры

  • Участок восходящего или нисходящего тренда перед формированием фигуры.
  • Несколько расходящихся колебаний после его завершения – не менее 2-х последовательно увеличивающихся экстремумов в противоположном основной тенденции направлении, и не менее одного экстремума по предшествующему тренду. Именно такой набор позволяет построить 2 трендовые линии – поддержки и сопротивления, формирующие расходящийся треугольник. Участок говорит о потере интереса трейдеров к торговле в направлении тренда, относительном равновесии сил продавцов и покупателей. Ситуация нередко подтверждается объемами и показаниями индикаторов.
  • После пиковых значений цены – несколько затухающих колебаний. Экстремумы формируют симметричный треугольник. Рынок переходит в фазу консолидации.

В зависимости от направления предшествующего тренда линия поддержки (сопротивления) рассматривается как основная, пробой которой станет сигналом на вход.

Правила входа в рынок

Правила входа в рынок при работе с паттерном «Бриллиант» зависят от выбранного трейдером стиля торговли:

  • Агрессивный – вход по рынку (или отложенным ордером) на пробое линии поддержки или сопротивления (в зависимости от формирования паттерна на вершине или дне рынка).
  • Обычный вход – отложенным ордером SellStop или BuyStop, установленного на 2-3 пункта ниже (выше) минимума (максимума) свечи, на которой произошел пробой стороны ромба.
  • Консервативный вход – после повторного тестирования линии поддержки/сопротивления отложенным ордером в нескольких пунктах от локального экстремума.
Читайте также:  Индикатор для Форекс oracle

Возможен и альтернативный вариант входа – по максимумам (минимумам) волн внутри паттерна строится зона сопротивления (поддержки). Позиция открывается после пробоя как стороны ромба, так и полученной зоны.

Дополнительно для подтверждения входа используют графики объемов или показания индикаторов, например Stochastic или RSI.

Пример использования стратегии

Стратегия с использованием паттерна «Бриллиант» включает;

  • Построение фигуры на графике;
  • Определение момента входа в рынок;
  • Расчет уровней StopLoss и TakeProfit;
  • Выбор объема позиции в соответствии с принятыми правилами манименджмента и управления рисками.

Конкретная реализация правил торговли с обычным входом приведена на рисунке.

Рекомендации по работе с паттерном

При работе с паттерном «Бриллиант» следует придерживаться простых рекомендаций:

  • Не рассматривать фигуру как генератор сигналов на таймфреймах младше H4, на графиках котировок активов с низкой ликвидностью – прогностическая ценность в таком случае достаточно низка. При этом фигура говорит о потенциальном изменении рыночной ситуации, что требует от трейдера уделить графикам повышенное внимание.
  • При формировании «Бриллианта» с несимметричным (нисходящим или восходящим) треугольником в правой части отдавать предпочтение торговым рекомендациям для этих фигур.
  • Стремиться получить подтверждение сигнала «Бриллианта» от графиков объемов, трендовых индикаторов или осцилляторов.

Таким образом, «Бриллиант» – графический паттерн, имеющий определенную прогностическую ценность на ценовых графиках старших таймфреймов. В этом случае на спокойных рынках с его формированием прогнозируют разворот текущего тренда. Кроме того, трейдер получает возможность определить момент входа в рынок, рассчитать уровней установки ордеров для фиксации прибыли и ограничения убытков. Появление «Бриллианта» не всегда является однозначно разворотным сигналом, оптимальным вариантом является дополнительное подтверждение графиками объемов или индикаторами теханализа.

Фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб: опасный сигнал для трейдера

Бриллиант или Ромб – это фигуры разворота тренда, довольно редко встречающиеся на ценовых графиках. Подробное описание и особенности практического применения паттерна Бриллиант на российском фондовом рынке.

Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб.

Фигура «Бриллиант»- правила построения

Фигура технического анализа «Бриллиант/ромб»

Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер тренда, актуального до входа в фигуру.

Построение фигуры «Бриллиант»

Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.

Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке

Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?

Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».

ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг.

ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год.

ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.

Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.

Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».

«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 — февраль 2012 гг.

Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.

«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 — февраль 2013 гг.

На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.

«Акрон» (недельный срез). «Бриллиант в бриллианте», 2011 -2013 гг.

Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.

Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.

Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.

«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год.

«Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.

Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.

В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»
Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра “ФИНАМ”. Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

Оцените статью
Добавить комментарий