Локальный уровень для Форекс

Содержание

Уровень дисбаланса – ключ к пониманию рынка

На Форекс уровни – один из основных инструментов. Они появляются как результат борьбы между продавцами и покупателями и показывают критически значимые для обеих сторон ценовые зоны. Уровень дисбаланса – та область, в которой силы быков и медведей примерно равны, идет борьба, по итогу которой мы видим либо пробой, либо отбой от уровня.

Зная особенности движения графика в этот период получаем возможность для сверхточных входов в рынок. Причем этот прием можно применить на любом таймфрейме и на любом рынке, поэтому навыки использования уровней без преувеличения можно назвать ключом к успеху.

Что такое уровень дисбаланса – разбираемся с терминами

Под дисбалансом понимается критически значимый для продавцов и покупателей уровень. Его пытаются пробить, тестируют несколько раз и многие паттерны основаны на реакции графика на этот уровень. Выделяют глобальный и локальный дисбалансы:

  • глобальный – обладает большим весом, его ищут на временных интервалах от М15. Условия по формированию ГУД жестче, чем в случае с локальным дисбалансом;
  • локальный (он же ЛУД) – работает даже на минутном графике. Цели при входе от него невелики.

Теперь подробнее о каждом из дисбалансов.

Как формируется локальный уровень дисбаланса

На графике он выглядит как латинская W или М для нисходящего и восходящего движений. Эту конструкцию учитывайте как разворотный паттерн на Форекс, на фондовом рынке он тоже работает. Паттерн может симметричным и асимметричным – это не особо важно при развороте графика.

При формировании локального уровня дисбаланса:

  • нужно уверенное движение графика перед ним, оптимальный сценарий – резкое безоткатное движение;
  • после пробоя общего максимума или минимума паттерна график должен отойти от него как минимум на 35 пунктов (по 4-значным котировкам). Это правило выполняется не всегда, особенно на минутном графике;
  • после этого можно выставлять отложенный ордер в расчете на тестирование ЛУД. Стоп размещается за High/Low всей конструкции + спред. Что касается профита, то реакция на уровень дисбаланса дает как минимум 10 пунктов, это и будет минимальная прибыль. Также при выставлении ТР можно ориентироваться на положение других уровней.

Обратите внимание – во время формирования уровня дисбаланса идет не коррекция на предыдущее движение, а лишь небольшой рывок в противоположном направлении. ЛУД не всегда формируются так же уверенно как в примерах выше. Движение может быть более растянутым по времени.

Правила формирования глобального уровня дисбаланса

Этот уровень очень похож на ЛУД, но добавляется новое условие – наличие опоры перед формированием разворотного паттерна. Как и ЛУД паттерн работает и на Форекс, и на других рынках.

Разберем формирование глобального уровня дисбаланса:

  • формируется четко видимый экстремум, от его High/Low происходит откат. Оба движения должны быть как минимум в 50 пунктов (по 4-значным котировкам);
  • по теням свечей экстремума строим опорную зону, в ней в будущем должен сформироваться ГУД;
  • после отката от опорного High/Low график движется к опорному сегменту и пытается пробить его. Формируется W- или М-образная фигура (напоминает то, что происходит при образовании локального дисбаланса);
  • общий минимум/максимум разворотной фигуры должен находиться в пределах опорного сегмента. Этот уровень дисбаланса называется глобальным и более значим, чем ЛУД;
  • выход в рынок выполняется на ретесте ГУД. Стоп выносится за разворотную фигуру, а ТР лучше всего размещать в соответствии с ближайшими уровнями.

Перейдем к реальным примерам:

  • перед формированием опорного сегмента график прошел 63 пункта без отката, затем больше 100 пунктов в обратном направлении. Затем следует неудачная попытка пробоя опорной зоны, при этом общий минимум находится непосредственно в этой зоне. Строим через него уровень дисбаланса и на его ретесте снизу открываем сделку на продажу;

  • в этом примере опорный сегмент довольно широкий, сказывается длинная тень при формировании опоры. Все требования по формированию уровня дисбаланса выполнены, несмотря на резкие движения графика ГУД отработал и тейк-профит сработал бы;

  • ниже – пример того, как вынуждены были упустить неплохое восходящее движение. События складывались неплохо, но уровень дисбаланса не протестирован сверху, нет ретеста – нет точки входа. Заключать сделки сразу после пробоя ГУД запрещено.

Учтите, что уровни дисбаланса в реальности редко бывают идеальными (это касается и ГУД, и ЛУД). Так что рекомендуем поработать с историей и «набить руку» в определении разворотных конструкций и поиске точек входа. Паттерны могут быть сильно деформированными, но, если выполняются перечисленные выше условия, можно входить в рынок.

Читайте также:  Страхование рисков для Форекс

Заключение

Уровень дисбаланса и реакция графика на него – готовая точка входа, использоваться этот прием может не только на Форекс. Обе конструкции предельно просты, но на их эффективности это не сказывается.

И локальный, и глобальный уровень дисбаланса рекомендуем включить в свой арсенал всем категориям трейдером. Ваш стаж на финансовых рынках не играет роли. Запомните условия формирования уровней, попрактикуйтесь на истории и пробуйте заключать реальные сделки по дисбалансам. Удивитесь тому, насколько точно отрабатывают сигналы.

Оставьте свой e-mail в форме ниже и мы бесплатно вышлем Вам ссылку на скачивание индикатора “Easy Supply Demand”.

Локальные уровни Форекс

Один из самых популярных инструментов в техническом анализе – это уровень. Различных уровней на рынке много, но основных два: сопротивление и поддержка.

Уровни используются для точек входа в рынок или выхода из него. Стратегии, основанные на уровнях поддержки/сопротивления, являются весьма популярными и очень действенными и эффективными.

Что такое локальный уровень на Форекс

Поддержка/сопротивление возникает в зонах скопления цен. Эти зоны образуются в момент, когда иссякает сила цены, трейдеры закрывают ордера, лишая ее необходимого импульса для продолжения движения. Таким образом, формируются четко выделяющиеся на графике экстремумы. Более правильно говорить об областях сопротивления/поддержки на более старших таймфреймах. Для удобства и наглядности через эти области проводят горизонтальную линию, образуя таким образом необходимый уровень.

Уровень поддержки проходит через минимумы цен. Он не позволяет цене упасть, как бы поддерживая ее. Уровень сопротивления наносят на максимумах цен. Он не дает цене расти дальше, оказывая сопротивление движению.

Очень часто цена отскакивает от уровней, совершая разворот. Этот эффект нашел широкое применение в торговле. Торгующие выставляют возле уровня ордера и ждут, что цена повернет обратно. Довольно часто такая тактика приносит прибыль.

Уровни различаются по силе и важности. На старших таймфреймах уровни очень хорошо себя отрабатывают, и, анализируя рынок, многие трейдеры принимают их во внимание. На младших таймфреймах уровни слабее, поэтому они называются локальные уровни Форекс.

Торговля с использованием локальных уровней на Форекс

На дневных и недельных интервалах уровни оказывают влияние на младшие таймфреймы. Торгуя на 30 минутах, часе или 4 часах, необходимо учитывать состояние рынка на дневном таймфрейме.

Довольно часто важные уровни на старших временных интервалах настолько сильно впечатываются в память трейдеров, что продолжают влиять на рынок спустя очень большие сроки. Однако локальные уровни Форекс следует принимать во внимание только в настоящий момент времени. Через дни или недели после того как цена возвращается к ним, такие уровни уже вряд ли сдержат ее. Участники рынка забудут о них и не станут использовать.

Локальные уровни применяются на временных интервалах от часа и меньше, то есть при торговле внутри дня. Работать с ними следует, используя дополнительные инструменты, например, индикаторы, мувинги или уровни Фибоначчи.

Нередко параллельно уровню поддержки/сопротивление проводят еще одну линию, формируя канал. Торговля при помощи такого канала довольно популярна. Обычно цена ходит внутри, отскакивая от стенок канала. Профессионалы открывают сделку в момент подхода цены к краю, предполагая, что она развернётся и достигнет противоположной линии. Профит рассчитывается, исходя из ширины канала.

Имея дело с локальными уровнями, всегда следует ожидать их прорыва. Нередко он происходит после 4-го или 5-го касания. Поэтому в такие моменты сделку открывать на отскок не рекомендуется. Зато можно попробовать заработать на продолжении движения. После закрытия 3-й свечи вероятность того, что цена двинется дальше, очень велика. Истинный прорыв сопровождается сильным импульсом, цена будто летит. Тому, кто не успел вовремя открыть ордер, спешить уже не стоит. Необходимо дождаться момента, когда, выдохнувшись, цена немного откатится назад для коррекции. Это идеальная точка для входа, которую подскажут уровни Фибоначчи.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Два способа построения ключевых уровней поддержки и сопротивления

Перед многими трейдерами стоит вопрос, как определить какие уровни поддержки и сопротивления являются основными, а значит более важные, а какие просто локальные максимумы и минимумы. Известно, что к примеру сетап Price action или пробой ключевого уровня имеют гораздо больше значение, чем действие цены у обычных, локальных уровней.

В этой статье Ланс Бегс рассмотрел два способа. Он обращает внимание, что они не имеют ничего сходного с определением качества уровней. Это просто пример, как лучше определять структуру рынка, к примеру Форекс.

Графики должны быть достаточно понятны. Для примера рассмотрим пару EUR/USD, таймфрейм 4Н. Очень важно определять ключевые уровни на больших таймфреймах от четырехчасовиков и выше, а лучше на дневных и недельных графиках.

Итак, какие уровни на графике выше можно рассматривать как ключевые?

Читайте также:  Android индикаторы для Форекс

Первый метод – ищем уровни на старших таймфреймах.

Ланс Бегс, как и другие профессиональные трейдеры, предпочитает смотреть на старший таймфрейм. Локальные минимумы и максимумы на нем будут рассмотрены как ключевые поддержки и сопротивления на торговом таймфрейме.

Далее, эти уровни с дневного таймфрейма перенесем на 4H – и получим такие уровни, которые показаны на картинке ниже:

Второй, альтернативный метод построения ключевых уровней.

Если вы предпочитаете оставаться оставаться на торговом таймфрейме, то для построения уровней ищите локальные максимумы, формирующие фигуру “голова-плечи” и локальные минимумы, образующие перевернутую “голову-плечи”.

На графике ниже, уровень В рассматривается как ключевое сопротивление, так как является локальным максимумом как слева, так и справа.

Часто бывает, как и в этом примере, что оба способа дадут одинаковый результат:

Уровни на Форекс — лучшая торговая стратегия по Форекс уровням в трейдинге. Определение уровней поддержки и сопротивления на Forex

В данном обзоре мы рассмотрим зачем нужны уровни на Форекс, как происходит определение уровней поддержки и сопротивления на Forex, а также рассмотрим торговую стратегию по Форекс уровням.

Торговые уровни поддержки и сопротивления на Forex являются одним из ключевых факторов при совершении торговых операций на рынке. При их грамотном использовании, трейдер способен значительно повысить качество своих входов на финансовых рынках. Подробную информацию, читайте далее в данной статье.

Что такое уровни на Форекс

Существуют два вида уровней на финансовых рынках: уровни спроса и предложения на Форекс. Ещё трейдеры называют их уровнями сопротивления и поддержки на Форекс. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Уровни сопротивления Форекс

Уровень сопротивления — это торговый уровень, когда цена находится под ним. Название происходит от того, что цена пытается вырасти вверх, но проведенный выше цены торговый уровень сопротивляется пробитию его ценой.

До тех пор пока цена не пробила и произошло закрепление над уровнем, он остается торговым уровнем сопротивления.

Когда цена пробьет торговый уровень и сможет закрепиться над ним, такой уровень становится — уровнем поддержки.

2. Уровни поддержки Форекс

Уровень поддержки — это торговый уровень, когда цена находится над ним. Называется так потому, что при снижении (падении) цены такой уровень поддерживает цену не позволяя ей опустится ниже котировок такого уровня. Отсюда и происходит название — уровень поддержки на Форекс.

Уровень будет являться поддержкой до тех пор, пока цена его не сможет пробить и закрепится под ним. В случае пробоя, такой уровень становится — уровнем сопротивления.

Определение уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Для правильного и точного определения уровней сопротивления и поддержки на Форекс, нужно на графике в торговой платформе найти зоны разворота цены. Там где цена развернулась в противоположную сторону находится сильный торговый уровень сопротивления или поддержки.

Сильным торговым уровнем считается уровень, который проведен по трём зонам разворота цены.

Графическое отображение как определить уровни поддержки и сопротивления Форекс:

Следует отметить, что чем ниже выбран таймфрейм на графиках в торговой платформе, тем менее сильными и надежными будут торговые уровни. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс, на периодах выше часового Н1.

Уровни Фибоначчи Форекс

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Алгоритм построения уровней Фибоначии на Форекс:

  1. Определить точку разворота сильного движения цены.
  2. Используя инструмент Фибо-сетки, наложить её (от 0 до 100%) на последнее движение цена (от точки разворота до текущей цены или локального минимума/максимума).
  3. Определить торговые уровни Фибоначи.
  4. Использовать их для трейдинга на пробой или отбой.

Уровни который находятся внутри наложенной сетки, являются уровнями коррекции и самыми сильными из них являются Фибо-уровни: 61.8, 50, 38.2.

При сильном тренде на Форекс, цена может доходить до уровней Фибоначи: 261.8 и 423,6.

Индикаторы уровней Форекс

Существует много различных индикаторов уровней на Форекс, но не все они могут точно определить уровни поддержки и сопротивления. Лучшим на Форекс индикатором уровней поддержки и сопротивления является индикатор для МТ4 Pivot Point в брокере Gerchik & Co.

Благодаря определению индикаторами уровней на Форекс, трейдер упрощает свою задачу и экономит своё время. Тем не менее, все профессиональные трейдеры самостоятельно определяют торговые уровни.

Стратегия по Форекс уровням

Всего существует два способа торговли по торговым уровням — это пробой или разворот цены от торговых уровней. Подробнее о каждом из них давайте рассмотрим ниже.

1. Отбой от уровня

Данный метод торговли заключается в открытии сделок на откате цены от торгового уровня, то есть на отбой цены от уровня. Такую торговлю рекомендуется вести на коррекциях тренда в сторону главного трендового движения цены.

Если торговать отбой от уровня против тренда существует высокая вероятность, что тренд продолжит своё движение и открытые сделки против тренда закроются с убытком. В редких случаях можно поймать разворот тренда и получить очень высокий потенциал по таким сделкам, но это будет слишком рискованно.

Пример входа по отбою от уровня поддержки на Форекс:

Читайте также:  Повешенный молот для Форекс

Суть торговой стратегии отбоя от уровней заключается в следующем:

  1. Определить торговые уровни.
  2. На ближайших уровнях выставить отложенные лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) или войти по рынку на разворот от уровня.
  3. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссу.
  4. Выставить тейк-профит.

Ведя торговлю на отбой от уровней более безопасно будет следовать за трендом и входить на коррекциях цены в сторону тренда.

2. Пробой уровня

Данный метод торговли основан на том, что цена совершит пробой уровня и продолжит дальше свое движение по тренду. При торговле на пробой уровней, трейдеры используют пробойные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Данные ордера выставляются так: на уровне поддержки — Sell Stop, а на уровне сопротивления — Buy Stop. Главное правильно определить направление тренда, чтобы открыть прибыльную сделку.

Пример входа на пробой уровня:

Алгоритм торговли на пробой уровней:

  1. Определить направление тренда на рынке по выбранному торговому активу.
  2. Определить торговые уровни.
  3. На ближайших уровнях выставить отложенные пробойные ордера (Buy Stop, Sell Stop) или войти по рынку на разворот от уровня.
  4. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссам.
  5. Выставить тейк-профит.

Важным моментом при торговле от уровней является следование за трендом и контроль риска в каждой открываемой сделке. Чем ниже риск в сделке, тем спокойнее трейдер сможет вести свою торговлю и принимать верные торговые решения.

На этом наша статья о том, что такое уровни на Форекс и как применять в торговой стратегии по уровни поддержки и сопротивления заканчивается. Желаем всем прибыльных сделок на финансовых рынках и успехов в жизни!

Локальный уровень Форекс

Работая на валютном рынке, трейдеры следуют определенным правилам и законам, ведь они знают, что, если правильно истолковывать многочисленные торговые сигналы, то можно получить хорошую прибыль. Также каждый трейдер знает, что следуя за трендом, необходимо в строго определенный момент покупать валюту, а в другой момент – продавать. Именно сила трейдеров и объемы заключенных ими сделок двигают рынок. Оттого цена никогда не стоит на месте, совершая колебательные движения.

Тем не менее, можно заметить, что в некоторых районах графика цена как бы замирает, пытается следовать дальше, но уже не может. Происходит это из-за того, что торгующие начинают закрывать ордера, а оставшегося объема уже не хватает, чтобы продолжать толкать цену вперед. Образуется массовое скопление цен, которое называется экстремумом.

Существует два вида экстремумов:

В этих местах рынок обладает особым свойством: подходя к нему, цена очень часто разворачивается. Для наглядности и удобства торгующие проводят через экстремумы горизонтальную линию, образуя уровни.

Различают два типа уровней:

  • уровень сопротивления;
  • уровень поддержки.

Локальный уровень сопротивления и поддержки на Форекс

Уровнем сопротивления служит горизонтальная линия, проведенная через локальный максимум. Этот уровень мешает дальнейшему росту цены, сдерживая ее. Более правильно говорить не об уровне сопротивления, а о зоне сопротивления.

Уровень не является некой тонкой линией, идущей по графику. Цена может и не дойти до него, развернувшись пунктов за 10, а может проскочить, не заметив, остановившись несколько позже. В зависимости от таймфрейма ширина зоны сопротивления варьируется в пределах 10-150 пунктов. Происходит это из-за того, что не существует четкого правила, как проводить линию сопротивления. И каждый торгующий отмечает уровень по-своему.

Уровнем поддержки служит горизонтальная линия, проведенная через локальный минимум. Данная линия не позволяет цене упасть еще ниже, поддерживая ее.

Уровни широко применяются в торговле, и трейдеры получают хорошую прибыль, пользуясь тем, что очень часто цена отскакивает от них. Однако случается, что отскок не происходит. Данное явление называют пробоем уровня.

Пробои подразделяются на два типа:

При ложном цена проходит через уровень, но спустя время разворачивается и устремляется обратно. Истинный пробой характеризуется молниеносным броском цены дальше. После этого она обычно уже не возвращается к предыдущему уровню, а двигается к следующему.

Уровни существуют на всех временных таймфреймах. Чем таймфрейм старше, тем уровень важней, а важный уровень рынок помнит долго. Спустя время после пробития, когда цена вновь к нему подходит, она все равно реагирует на него.

Локальный уровень Форекс – это уровень поддержки/сопротивления на младших временных интервалах от минуты до часа. Такие уровни маленькие и редко оказывают существенное влияние на рынок. Поскольку подобные уровни существуют на небольшом участке графика, они называются локальными.

Применение локального уровня на Форекс

Локальный уровень Форекс не является сильным и важным. Стоит цене преодолеть его и уйти на приличное расстояние, как память о нем исчезает. Он теряет значимость и спустя время, и, когда цена возвращается в этот район графика, никто из трейдеров не примет его во внимание.

Однако локальные уровни не стоит недооценивать. Они играют важную роль во многих стратегиях, применяемых на младших таймфреймах. К примеру, наиболее успешно они используются в скальпинге (пипсовке).

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените статью
Добавить комментарий