Парадокс закономерности для Форекс

Содержание

Многие десятилетия, а может и столетия люди вкладывают деньги в товар, чтобы, перепродав его через какое-то время с прибылью, увеличить свой капитал. Сначала продавали вино и хлеб, масло и мясо, потом виски и сигареты, наркотики и оружие. Список бесконечен, но суть в другом. Недальновидные до сих пор умеют продавать только товары широкого потребления, рассчитывая на слабости человеческие и богатея на пороках. Более талантливые идут далее и изощряются в предметах торговли неистово. Но принцип бизнеса среднестатистического человека не изменяется до тех пор, пока он не осознает, что можно более успешно торговать деньгами и производными от денег и товаров. Финансами… Торговать тем, что раньше было только целью торговли. Когда до разума доходит парадоксальный вывод о возможности торговать деньгами, это впервые в жизни разрушает у человека стереотипы принципов торговли. Раньше он знал, что деньги-товар-деньги, а теперь понимает, что деньги, и только деньги. И товар, и инструмент, и цель торговли. И человек становится инвестором или спекулянтом. Что, по сути, не одно и то же Постепенно индивид обучается работе с финансами и раскаивается, что ранее возился за копейки с обременительной закупкой, транспортировкой, хранением, складированием, платил пошлины, получал лицензии и покрывал налогами все существующие счета госструктур. Этот список тоже бесконечен и нет счета всем современным препонам в торговле и бизнесе. Перешедший к работе с производными от денег и товаров (фьючерсы, опционы, облигации, форекс и т. д. и т п.), он радостно констатирует, что теперь, кроме обилия денег, у него нет проблем. И все было бы так, но…

Почему же все не торгуют финансами и фьючерсами, а возятся с миллионами тонн хлама, который почти нереально продать и который гниет на складе? Прост ответ – для большинства людей этот мир навсегда закрыт и осознать преимущества финансового бизнеса им не дано.

Я знаю почему, но ответ на этот вопрос – отдельная книга. А вам, дорогой читатель, прежде чем продолжать изучение данного труда, придется на него ответить самому себе. Если вы ответили ДА, то шансы добиться успеха во внутридневной торговле у вас очень высоки, а если нет, то стоит задуматься о целесообразности дальнейшего изучения данной тематики. Без обид. Обиды ведут к убыткам. Считайте, что это мой тест на профессиональную пригодность Но мы отвлеклись.

На Западе уже давно миллионы людей работают на финансовых рынках. Очень успешно. Еще больше неудачников пытаются учить торговле и писать книги. Себя не исключаю из их числа. Торговать в чистом виде сложнее всего, и это удел только интеллектуалов высокого уровня и профессионалов высочайшего класса. На Западе многие знают, как пользоваться инструментами анализа, да и сам технический анализ как наука открыт многим. Но вот парадокс. Они тоже заключены в стереотипах сознания и не пользуются всеми благами и преимуществами финансовой торговли. Всю жизнь они только видят верхушку айсберга, а подводной части так и не достигают. 25 % годовых на миллионные вложения – это сумма, но почему надо держать деньги на рынке годами с риском (он всегда есть и напрямую связан с течением времени) и довольствоваться 25 %, когда можно выжать с тем же или меньшим риском 120 % в день и закрыть контракт, спокойно уехав на Гаити. И не надо миллионов, когда есть маржинальная торговля. Все преимущества налицо, но увы! Данный вид торговли тоже закрыт от многих. Отбросьте догмы и стереотипы, освободите разум для новизны принимаемой информации.

Я долго смеялся, когда узнал, что инвесторы Запада даже не имеют программ, в реальном времени обрабатывающих котировки контрактов, а довольствуются анализом в конце дня. Технологии позволяют им отслеживать рынок ежесекундно, а мозг позволяет смотреть на ценовой график только раз в сутки или неделю. Вот где человеческие пределы! Нет, мозг совершеннее компьютеров, созданных самим человеком. Но догмы и стереотипы не дают развиваться. В этом наши головы на порядок сообразительнее, и постсоветские трейдеры стали торговать по минутным графикам, даже не зная толком истории курса данного инструмента. Но это из-за русской недисциплинированности.

Они приобщились к самому рациональному виду торговли ВНУТРИДНЕВНОМУ, закрытому от величайших западных торговцев и по сей день. Простая свобода ума дает такое преимущество. А вам, читатели, говорю со всей компетентностью: СОЕДИНИТЕ ЭТУ СВОБОДУ С ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, НАКОПИТЕ ОПЫТ ТОРГОВЛИ ХОТЯ БЫ ГОДОВОГО ДОСТОИНСТВА, и нет равных вам на рынках финансовых инструментов. Станьте профессионалом, не заключенным в рамках прошлого, притом чужого опыта, и отныне вы просто «обречены» на успешную торговлю. Это один из сокровенных секретов истинных торговцев С одной стороны, отточенный теханализ, с другой – небывалая гибкость, смелость и готовность ко всему новому, но только рациональному и более выгодному, чем применявшееся в прошлом. Иначе менять не стоит.
Но вот торговля на суперкороткие временные отрезки – это как раз то ноу-хау финансовой сферы, которое доступно пока немногим, но счастливчики эти быстро становятся богатейшими людьми, если, конечно, совершенствуют профессионализм без устали.

Приведу пример, хотя аналогий всячески избегаю. Инвестор Смитт Вессон вложил в рынок контрактов индекса Доу Индастриал 3 апреля 1981 года миллион долларов США, купив индексы по цене 1000 за один. С тех пор он владел 1000 индексами Доу, рассчитывая на рост курса. И рост состоялся! 24 июня 1994 года он продал свои индексы по цене 3636. И стал обладателем капитала в 3636000 долларов. Кстати, замечу, что один из самых стремительно растущих рынков в США – это рынок индексов Доу Джонса. Продержав 13 лет деньги, он получил 28 % годовых, а в месяц 2,3 % процента. Я знавал одного «камикадзе» на рынке ФОРЕКС (на цивилизованном Западе считается безумием само участие в торговле на рынке ФОРЕКС как вроде бы самой опасной), который работал с валютной парой доллар-йена. И НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН БЕЗУМЕЦ И ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ. Так вот, 7 октября 1998 года, наблюдая за быстро меняющимися ценами валютного рынка и владея методологией внутридневной торговли, он продал на понижение доллара против йены (имея на счете 10000 долларов и по принципу маржинальной торговли имея право максимально на 20 контрактов в дневное время и 10 в ночное) на сумму 2 000000 долларов по курсу 122 и, понервничав 3 часа, купил тот же доллар по курсу 110 йен за доллар. По выписке из брокерской компании вечером он выяснил, что на счете у него уже не 10000, а всего-то 228 200 долларов. С радости утром следующего дня он купил 40 контрактов по низкой, на его взгляд, цене, 111 йен за доллар, и на компенсации через 4 часа закрыл сделку по цене 120 йен. Прибыль следующего дня равнялась 324324 доллара, и счет стал в 552524 доллара! Я не ошибся, проверьте. ИМЕННО 4 часа. Таким образом, за 2 дня прибыль составила 542524 долларов, или 2712 % в день, 81 378 % в месяц, или 989880 % годовых. Правда, он сильно нервничал и потом две недели совсем не играл, но денег на проживание и скромное питание ему, по-моему, хватило.

Такая подвижность не каждый день бывает, но многие мои знакомые трейдеры со счетами в 5000 долларов 120-200 % в день делают, а особо консервативные – 20-50 %, что в год соответственно будет 43800-73000 % и 7300-18250 %. И это не редкость, а повседневность. Какие еще комментарии нужны? Впрочем, решать вам, а за достоверность данной информации готов нести ответственность.

Конечно, я привел самый яркий пример за последние два года, но позвольте сказать, что и в повседневной торговле нет сравнения по прибыльности с инвестированием.

А по поводу несхожести моей методологии с классикой могу сказать: я пояснил вам, что целью основных восточных, да и многих западных псевдоучителей является изъятие у вас денег и скорейшее отлучение от финансовых рынков. Они тщательно умалчивают о том, о чем я пишу. Зачем им, чтобы вы овладели технологией будущего и жили счастливо и богато, имея к тому же любимую работу и перепек тиву совершенствования.

Поэтому процент проходящих через брокеров и за 1 год разоряю щихся торговцев равен 93. Только 7 выживают и становятся неуязви мыми для них. Надеюсь, что и вы войдете в это счастливое число.
Однако для объективности подчеркну, что, действительно, финан совые рынки с высокой доходностью неохотно отдают вам деньги, а все более норовят отнять, что вполне понятно. Но для грамотного внутридневного аналитика все пустяк в сравнении с его стремлением к совершенствованию в анализе. Деньги же вещь только попутная хотя и очень приятная. Просто награда за титаническую, кропотли вую, но приятную и любимую работу.

Вот и основной довод для анализа на коротких отрезках времени Графики с обновлением в 1 год, 1 месяц, 1 день и 1 час и даже 1 минут) ничем не отличаются друг от друга. Анализ и инструменты одинако вы. Форма графика любой периодичности предсказывает дальнейшее движение цены, и индикаторы дают те же сигналы. Многие ждут годы а вам хватит 15 минут. 15-30 минут – средняя продолжительность удачно открытой сделки на рынке ФОРЕКС. Мой опыт – 4500 сделок за 4 года.

Читайте также:  Трейдинг с Егором Буйновым

Так вот, ответьте мне, что легче предсказать: какая погода будет через 15 минут, завтра или через 13 лет. Ответ очевиден, ведь трудность определения возрастает со временем. Так и анализ. На первый взгляд, нет разницы в анализе графиков любой протяженности и результат при профессиональном анализе одинаков и на часы, и на годы. Но при внимательном, медитативном наблюдении трейдер так входит в мир рынка, что через несколько часов напряженного наблюдения за ценой может АБСОЛЮТНО ТОЧНО сказать, куда через минуту пойдет курс, и, отбросив страх и неуверенность, вовремя купить на повышение или продать на понижение (технический термин.- Прим. автора) несколько контрактов, и буквально через мгновение курс пойдет в ту сторону. Я проверял тысячи раз и когда в сомнении боялся открыться, то через миг жалел, подсчитывая недополученную прибыль. Медитативное наблюдение за ценой грамотного аналитика равносильно наблюдению кардиолога. Следя за кардиограммой, он видит все сбои сердечной деятельности и в нужный момент принимает соответствующие меры. Так и нам доподлинно видно, как курс опускается или начинает взлетать, оттолкнувшись от поддержки. Но как кардиологу труднее узнать, что будет с этим же больным через неделю (он может только предположить по мере своего опыта несколько вариантов), так и теханалитику (человеку, владеющему техническим анализом.- Прим. автора) уже невозможно точно знать, на какой отметке курс будет через 5 дней. А не отрывая глаз от экрана 2 часа, любой посредственный торговец скажет вам: «Вот сейчас курс провалится! СМОТРИ. ». И через несколько секунд вы, раскрыв от удивления глаза, увидите отвесно опускающиеся японские свечи (один из видов индикаторов технического анализа.Прим. автора) на экране аналитической программы. И резюме всегда одно: НУ, Я ЖЕ ГОВОРИЛ!

Я наблюдал это тысячи раз, и даже средней руки, но добивающиеся своего посредством усердия и настойчивости торговцы подчас демонстрируют чудеса определения направления движения курса. А ведь нам только одно и надо: предопределить, куда он пойдет за мгновение до начала этого движения.

Когда научитесь следить за ценой и услышите, как что-то внутри говорит: продавай или покупай, то, не раздумывая, хватайте трубку телефона и берите котировку у брокера. И никогда не открывайте позицию, когда внутри все молчит, ради того, чтобы просто открыть. Проиграете точно.

Данные предложения являются сокровенными тайнами всех осведомленных вутридневных трейдеров. Вам сейчас многое кажется странным, но, когда вы поймете рынок и движение цены станет для вас не загадкой, а закономерным плодом работы, и траектория ее движения дальше, за правой границей монитора, будет рисоваться в сознании, вы с благодарностью вспомните данное пособие.

И еще: нужно стать не только профессионалом в области теханализа, но и свободным от амбиций психологом. Если не угадали по причине плохого душевного самочувствия или кто-то отвлек от медитации звонком, то срочно закройте позиции и на время отвлекитесь. Не упорствуйте в ошибках и не работайте по внутреннему принуждению.

Я частенько проигрывал при работе без вдохновения, ведь торговля – процесс творческий.
Главное – внимательное многодневное наблюдение за ценой, изучение и запоминание разнообразных форм ценового графика и сопутствующих индикативных инструментов, а также совершенствование в методах теханализа за счет арсенала всех других инструментов.

А сам график цены в идеале для визуального аналитика – это японские свечи, и ничего, кроме них. Свечи «кричат» с экрана, куда должен идти курс. Их комбинации незабываемы и остаются в памяти надолго. Об этом речь пойдет дальше.

Со временем, непрерывно наблюдая за живой ценой по самой форме свечей, просто ценового графика и пары трендовых индикаторов и осцилляторов под графиком, вы увидите будущее цены на минуту раньше, чем это произойдет. Но не расслабляйтесь, рынок ждет вашего промаха, чтобы перечеркнуть многолетние усилия и разорить.

А теперь я позволю себе перейти к повседневным мелочам, без которых нет торговли вообще и внутридневной в частности.

Устойчивые закономерности на рынке Форекс

Закономерности рынка Forex традиционно вызывают больше всего вопросов со стороны начинающих спекулянтов, что немудрено, ведь перед разработкой первой торговой системы нужно иметь представление о базовых принципах этой площадки.

Хочу сразу отметить, что ни в одной книге или методичке по трейдингу не удастся найти исчерпывающий перечень таких закономерностей, поскольку у каждой валютной пары есть свои особенности. Однако можно сформулировать основополагающие принципы, присущие практически всем активам.

Базовая закономерность валютного рынка Форекс

Первая базовая закономерность рынка Форекс состоит в том, что волатильность (диапазон ценовых колебаний) котировок постепенно увеличивается после начала рабочего дня, достигает пика на американской сессии, а затем резко снижается.

Данное правило распространяется практически на все валютные пары, будь то европейские кроссы, инструменты с японской йеной или деньги развивающихся стран (мексиканское песо, южноафриканский ранд и т.д.).

Причина этого явления лежит на поверхности – самые крупные объёмы торгов приходятся на американские торговые площадки, при этом фонды из США наиболее активны в плане трансграничных переводов.

Соответственно, если трейдер планирует активно работать внутри дня (заниматься скальпингом или пипсовкой), делать это лучше после открытия Нью-Йорка и Чикаго.

Закономерность на Форекс с торговыми сессиями

Вторая закономерность рынка Форекс имеет косвенное отношение к предыдущей, но она проявляется немного в другом ключе. Если понаблюдать за европейскими парами, можно заметить, что ночью они часто находятся в боковике, а после начала торгов в Европе словно «взрываются».

Иначе говоря, мы снова имеем дело с постепенным ростом волатильности в пределах одних суток, но здесь уже прослеживается конкретная закономерность, из которой можно извлечь выгоду.

В частности, ночной флет идеально подходит для спокойной торговли в боковике, а первый «европейский» импульс часто используется для открытия позиций на пробой утренней консолидации.

Последняя стратегия имеет множество вариантов и толкований. Кто-то отрабатывает импульс отложенными ордерами, другие трейдеры заключают сделки не сразу, а ждут, когда появится надёжный сетап, например, пробой локального экстремума, ну а «третьи», напротив, делают ставку на частичный откат после ценового всплеска.

Повторюсь, рассмотренная закономерность рынка Форекс является основополагающей, т.е. она уже доказана и даёт о себе знать регулярно, вопрос состоит лишь в том, как её лучше интерпретировать на конкретной паре.

Закономерность на Forex после импульсных ценовых движений

Третью особенность Forex можно сформулировать следующим образом – за сильным движением часто следует откат. В данном случае речь идёт про торговлю на крупных таймфреймах, в частности, есть даже такая стратегия «ва-банк», по правилам которой позиция открывается против импульса последней недели, если он был достаточно сильным.

Разумеется, эта недельная закономерность рынка Форекс отрабатывается не всегда, но за последние 10 лет она доказала свою объективность, если так можно выразиться. Лучшее тому доказательство – результат тестирования одноимённого робота на паре EURUSD.

Следующий «закон» касается специфики дней недели, а именно, понедельник и среда для большинства валют являются самыми спокойными. Эта особенность проявляется как в относительно низкой волатильности, так и боковом характере движения рынка.

Сильные движения часто формируются во вторник и четверг, поскольку в первом случае участники торгов начинают активно заключать новые сделки (в понедельник трейдеры и банки разбираются преимущественно со старыми позициями), а в ЧТВ выходят важные новости из США, которые через доллар влияют на все основные пары.

Что же касается пятницы, то это один из самых неоднозначных дней. Единственная закономерность рынка Форекс, выпадающая на ПТ, связана с публикацией ежемесячного американского отчёта по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Напомню, этот отчёт публикуется в первую пятницу каждого месяца и приводит к сильным движениям на долларовых парах. Использовать эти импульсы для извлечения прибыли или избегать их, каждый решает сам в силу своего темперамента.

Важная особенность финансового рынка

И последняя важная особенность – рынок постоянно меняет характер, что особенно заметно при торговле внутри дня. Иначе говоря, не получится создать такую систему, которая будет стабильно работать десятилетиями, у каждого алгоритма обязательно будут периоды «просадки».

Кроме этого, комментируя закономерности рынка Форекс, можно было ещё вспомнить про сезонную составляющую, взаимосвязь курсов с макроэкономическими тенденциями и даже затронуть политические аспекты, но я не стал этого делать, поскольку перечисленные факторы носят глобальный характер, т.е. затрагивают все торговые площадки без исключения.

Ну и в качестве небольшого заключения хочу отметить, что в сети очень часто встречается откровенная ерунда по теме (авторы выдают за особенности Форекс частные случаи или свои фантазии). Правда гораздо прозаичнее – настоящие сильные закономерности можно пересчитать по пальцам, и я их сегодня перечислил. Остальные паттерны должны тщательно оптимизироваться и проверяться на каждой паре по отдельности.

Закономерности на Форекс. Часть 2

Первую часть статьи про закономерности вы можете найти по этой ссылке.

В этой статье мы поговорим о двух вещах:

Где искать закономерности?

Не поверите, но закономерности на рынке Форекс присутствуют практически везде.

Мы не всегда можем их найти, т.к. они часто прячутся за спредом, комиссиями или, банально, не хватает времени их протестировать. Мало кто может назвать хотя бы одну протестированную и работающую закономерность.

Дабы облегчить ваши поиски и направить вас в правильное русло, мы составили список «мест», где можно поискать закономерности.

Читайте также:  Почему отключен Форекс

Кроме того, мы обозначили их возможную эффективность (процент прибыльных сделок против убыточных).

Разделим их на три группы.

1. Закономерности в техническом анализе (визуальные)

  • Индикаторы (50-52%). Большинство индикаторов используют формулу, которая попросту не может ничего прогнозировать, а иногда сигнал индикатора отстает даже от самой цены. Отсюда самый низкий показатель прибыльных сделок. При этом, индикаторы легко поддаются тестированию, что позволяет быстро отсеять нерабочие.
  • Последовательность свечей (51-52%). Все закономерности связаны с последовательностью свечей, например, после бычьей свечи с 51% вероятностью идет медвежья, и т.д. Они дают сигнал лучше, чем индикаторы, т.к. не являются производными от цены (они и есть сама цена). Так же, как и индикаторы, они легко тестируются.
  • Уровни, каналы и трендовые линии (51-55%). Сюда входят закономерности на основе уровней поддержки и сопротивления, круглых уровней, ценовых каналов, а также линий тренда. Проблема лишь в том, что эти инструменты технического анализа очень сложно формализировать.
  • Паттерны (51-55%). Иногда они не работают, а иногда сам бываешь в шоке от того, как все красиво отработало. Но с паттернами все еще сложнее, чем с уровнями. Кроме того, что их сложно протестировать советником, так их еще и сложно правильно распознать вручную. Кстати, по поводу паттернов: их надо знать и всегда учитывать, а статистику их эффективности собирать на протяжении всей своей карьеры.

2. Закономерности в Биржевой информации (реальные данные)

  • Опционные уровни (51-55%). Среди всех биржевых инструментов они оказывают самое малое влияние на цену. Кроме того, их трудно анализировать, а еще у большинства попросту нет доступа к этой информации.
  • Соотношение позиций (53-57%). Эти данные имеют хорошую эффективность и находятся в открытом доступе. Открытые позиции в ручной торговле показывают результаты лучше, чем в автоматической. Объясняется это тем, что если хорошо подумать перед открытием сделки, то отсеивается много лишних входов.
  • Кластерные объемы (53-57%). Чуть хуже стакана, т.к. объемы – это прошлая информация, а стакан – будущая.
  • Стакан заявок (55-60%). Один из мощнейших источников закономерностей (по нашему мнению), однако протестировать их можно только вручную, а для этого понадобятся годы.

Другое.

  • Разные особенности (50-53%). Например, такие как эта либо какой-то из видов манименеджмента. Все эти закономерности, в основном, связаны с методом открытия/закрытия сделки.
  • Глаз-алмаз (50-70%). Наблюдая долго за графиками, появляется так называемая «чуйка», при этом в ее основе лежит не интуиция, а полученный опыт . Вы просто много раз видели похожую ситуацию и предполагаете, как может закончиться эта ситуация.

Учтите, что используя одновременно несколько закономерностей, вы можете повысить шансы успешной сделки (см. формулу). При грамотном подходе можно достичь 60-70% успешных сделок.

Закономерность 1. Разворотный эффект

Об этом эффекте мы уже упоминали в другой статье.

Много тестируя различные подходы к торговле, мы совсем случайно наткнулись на одну закономерность и назвали ее «разворотным эффектом».

Эта закономерность относится к «Последовательности свечей (51-52%)», а ее суть заключается в следующем:

Если предыдущий бар медвежий, то следующий, с большей вероятностью, – бычий. И наоборот.

Работает она исключительно на мелких таймфреймах: М1 – М15. На старших таймфреймах этот эффект будет утерян.

Как мы говорили в статье об осознанной торговле – всегда надо знать причину происходящего. Так вот, возможное объяснение этой закономерности: простые трейдеры в большинстве случаев торгуют на разворот, а мелкие таймфреймы – это единственное место, где они хоть как-то могут повлиять на цену. На больших таймфреймах цена идет против простых трейдеров, поэтому эффект теряется.

Давайте взглянем на результаты тестирования этой закономерности:

Эффективность закономерности: 52,75% (рассчитывается по этой формуле).
Средняя прибыль на сделку (профит фактор): 0,29 пункта (

Комментарий: как видите, нельзя оценивать закономерность лишь по ее эффективности. Важным параметром также является средняя прибыль на одну сделку.

В данном случае закономерность проявляется довольно часто, но ее эффект распространяется на очень короткое время после открытия сделки.

Другими словами, она может принести всего лишь 3 пипса в каждой сделке, что в большинстве случаев даже не покроет размер спреда.

Но такие закономерности тоже важны. Давайте рассмотрим более интересную.

Закономерность 2. Из группы биржевых

Если первая закономерность относилась к тех.анализу, то эта – к биржевой информации. Сейчас вы увидите всю разницу:

Эффективность закономерности: 58,69%.
Средняя прибыль на сделку: 5,06 пункта (

Комментарий: как видно, робот совершает входы намного реже, но точнее. Кроме того, эффект от этой закономерности имеет более длительный период.

Все это сказывается на приятном размере средней прибыли от каждой сделки.

Вывод: в поиске закономерностей важно разграничивать закономерности еще и по их временнóму эффекту.

Большинство закономерностей, которые мы найдем, будут иметь краткосрочный эффект как в первом примере. Но будут попадаться и такие, как во втором, которые действуют более длительное время.

Закономерности рынка Форекс

Чтобы получить прибыль, нужно правильно выбрать стратегию, а также понять принцип работы системы. Закономерности рынка Форекс требуют изучения, потому что их знание может принести пользу даже при выполнении рутинных операций с биржевыми валютами.

Где проявляются закономерности?

Поведение рынка при появлении каких-либо значимых сигналов, как правило, прогнозируемо, поэтому можно легко подобрать момент и направление вхождения. Быстрого взгляда на движение линии тренда оказывается достаточно для начала действий и изучения закономерности Форекс, применение средств технического анализа часто оказывается лишним.

Разрыв всегда заполняется ценой, например, после уик-энда или праздничных дней на Форекс проявляются существенные разрывы между ценами при закрытии и открытии торгов. Направление тренда, в принципе, не имеет никакого значения, заполнение ценового разрыва должно состояться. Эти закономерности рынка Форекс породили соответствующую стратегию торговли, привязанную к ценовым разрывам, так называемым гэпам:

  • Стремительный подъем всегда приводит к появлению отката. Из этой закономерности следует, что длительность и мощь подъема прямо пропорционально отразятся на соответствующих характеристиках отката. Данное явление лучше всего прослеживается при торговле на новостях, которыми, как правило, порождаются существенные ценовые колебания, недоступные прогнозированию средствами технического анализа.
  • Стабильное состояние рынка представляется непостоянным явлением, оно не бывает продолжительным. Постоянное вхождение рынка в нестабильные зоны предоставляет возможности найти выгодную точку входа, используя для этого индикатор Stochastic.
  • Между силой тренда и возможностью смены направления на противоположную, существует прямая связь. Возможность разворота определяется объемами торговли и величиной спроса и предложения. Многочисленные сделки, которые происходят при определенной цене, являются доказательством привлекательности текущей цены.

  • На смену стабильной и неизменной цене приходит период резких подвижек, как правило, порождаемый важными сообщениями об изменениях в экономике.
  • Стремясь крупно заработать на ожидаемой волатильности, необходимо принимать во внимание характер торговой сессии, где оказался трейдер, так как это решающий фактор влияния.
  • Наступление уик-энда или праздничных дней, по обыкновению, связано со значительным повышением волатильности, на которое брокеры, естественно, реагируют соответственным изменением собственного спреда. Этому показателю важно уделять внимание, ведь брокеры стремятся получить свою прибыль за счет повышения спреда, видя, что заработки трейдеров возрастут при расширении диапазона колебания цен.

Закономерности Форекс с успехом используются не только для открытия сделки, но и для принятия решений о закрытии ордеров. Значительная доля прибыли трейдера, торгующего на новостях, уничтожается откатом, если он несвоевременно прервет пребывание на рынке.

Употребляя выражение закономерности Форекс, ведут речь о явлениях, проявляющихся с достаточной частотой и порождающих прогнозируемое поведение валютного курса, что предоставляет возможность при визуализации признаков отследить тренд и получить прибыль.

Закономерности доступны для самостоятельного выявления. Они обнаруживаются в ходе детального исследования колебаний тренда на определенном временном промежутке. Скачок цены всегда обоснован, а отдельные ситуации дублируются раз за разом.

Как происходит проявление закономерностей в отдельных аспектах жизнедеятельности Форекс?

Проводя исследование истории некоего рынка нельзя пройти мимо закономерностей Форекс, связанных с:

  1. Ценовыми каналами. Их появление достаточно четко прослеживается, когда на определенном временном отрезке цена неоднократно достигает высшего и низшего показателей. Наблюдая закономерности в отношении колебания цены в определенном канале, следует только правильно выбрать точку входа.
  2. Закрытием разрывов. Возникновение разрывов между ценами при закрытии и открытии и появляющейся в результате этого некоторой разницы в котировках – обычное явление для валютной биржи после затянувшегося уик-энда или праздничных дней. Рассмотрение статистических данных приводит к выводу, что продолжительность существования такого ценового разрыва, по обыкновению, не превышает одного дня.
  3. Движением и откатом. При скачкообразных изменениях курса отчетливо проявляется тенденция прямой зависимости между силой падения или скачка и последующим обратным движением. Коррекция проявится тем значимей, чем более выраженным будет само движение. Поэтому получение прибыли возможно, как на движении, так и на откате.
  4. Спросом и предложением. Закономерности рынка Форекс проявляются в рамках законов, определяющих деятельность экономики в целом. Понятно, что изменения спроса/предложения на определенную валюту в ту или иную сторону приведут к курсовому скачку. Рост спроса отразится на повышении цены, избыточное предложении скажется с противоположным эффектом.
  5. Ожиданием новости. Не только распространение какой-либо значимой новости способно повлиять на курсовую стабильность, но и само ее ожидание. Распространение предположений в отношении ожидаемых событий или публикуемых индексов вызывают изменение курса в предсказуемом направлении. Изменение направления произойдет тогда, когда прогнозы и ожидания окажутся неподтвержденными.
  6. Торговыми сессиями. Как правило, европейским торговым сессиям присуще повышение курса евро при открытии и закрытии. Падения фиксируются куда реже.
  7. Корреляцией. Существуют определенные закономерности в том, как ведут валюты при колебаниях цен на значимые для мировой экономики товары, вроде нефти, зерновых и золота. Стоит только посмотреть закономерности графиков Форекс, как в ходе определенного периода движутся цены на выбранный товар и меняются валютные котировки. Для дальнейших действий остается уяснить, с какого рода корреляцией, обратной или прямой, предстоит иметь дело.
  8. Величиной спрэда. Исходя из закономерности рынка Форекс, что возрастание размера спрэда характерно для низкого уровня ликвидности и оживленности торговли по определенной валютной паре, стоит проявлять осторожность при выставлении отложенных ордеров.
  9. Сезонными колебаниями курса. Им подвержены практически все валюты, пользующиеся значительным спросом, что подтверждают графики. Очень интересными могут оказаться результаты, если отследить закономерности Форекс на разных таймфреймах.
Читайте также:  Дивиденты Новатек в 2020 г за 2020 г

Следует заметить, что наибольший успех приносят те повторяющиеся явления в жизнедеятельности Форекс, которые выявляются самостоятельно при проведении тщательного исследования. Целенаправленная усердная аналитическая деятельность поможет выявить тенденции, ускользнувшие от менее искушенного взгляда.

Визуальное выявление закономерностей при техническом анализе

Насколько высока вероятность визуально выявить закономерности Форекс на разных таймфреймах при проведении технического анализа для повышения прибыльности сделок? Использование разных торговых инструментов дает примерно такие результаты:

  • В отношении индикаторов – 50-52%. Тестируются индикаторы Форекс легко, поэтому отсев нерабочих – несложен, но заложенная в них формула не позволяет совершить прогноз. Изредка сигнал может и отстать от цены, что тоже не способствует и так не высокой прибыльности совершаемых сделок.
  • В отношении свечных графиков – 51-52%. Японские свечи, также легко тестируемые, дают более отчетливый сигнал по сравнению с индикаторами, демонстрируя закономерности графиков Форекс. Причина кроется в том, что свечи показывают саму цену, а не производное от нее, как индикаторы.
  • Уровнями, ценовыми каналами и трендовыми линиями обеспечивается 51-55%. Проблематичность работы с этими инструментами заключается в затруднительности их формализации, сложности тестирования.
  • С паттернами можно добиться 51-55%. Эффект применения иногда оказывается головокружительным, а в некоторых случаях паттерны Price Action попросту не срабатывают. Сложно тестируются, нелегко распознаются вручную. В отношении паттернов существует выработанная долгой практикой рекомендация, что они должны быть известны и постоянны принимаемы во внимание. Трейдеры всю профессиональную карьеру ведут статистику эффективности паттернов. Мы попробовали разобраться с данным инструментом в этом видео:

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Из статьи ты узнаешь :

Трейдеры, которые считают, что сама цена дает нужную информацию для идентификации направления движения, а также новостники или фундаменталисты предлагают вам познакомиться: Хитрости Форекс! Собственной персоной.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Главное эффективно определять тренд.
Многие говорят, что основополагающая задача трейдера – это идентификация основного тренда. А далее нужно осуществлять торговлю только в его направлении. Этот так, однако, можно сказать, что эта идея формулируется не до конца верно.
Дело в том, что Форекс может находиться в трендовой фазе не больше тридцати процентов времени. А значит ли это, что только в течение тридцати процентов времени мы можем торговать на рынке, а все остальное время оставаться в стороне ожидая наступления нужного периода?

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –> Секреты Форекс

Смотреть видео-обзор статьи

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Возможно, есть кокой-то другой способ объективно и эффективно идентифицировать тренд и получать прибыль по стратегии, которая была определена условиями рынка. То есть если рынок в фазе тренда, то мы должны торговать по направлению тренда, если рынок во флете, то и торговать мы должны, как это делают в период бокового движения.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

В основе лежат несколько уровней

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  • Минимум предыдущей сессии LP1
  • Максимум предыдущей сессии HP1
  • Минимум сессии два дня назад LP2
  • Максимум сессии два дня назад HP2
  • Стержневая точка. PP

Чтобы определить тренд, используем такие правила:

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

  • Когда рынок торгуется выше стержневой точки, мы считаем, что восходящий тренд имеет место, однако он имеет и характеристики бокового тренда.
  • Когда рынок находится выше HP1, то говорят о сильно восходящем тренде.
  • Когда рынок находится и над HP1, и над HP2, можно говорить об очень сильном растущем тренде.
  • Когда рынок находится под точкой стержня, то говорят, о потенциальном нисходящем тренде с примесью бокового движения.
  • Когда рынок находится под LP1, то говорят о сильном вниз идущем тренде.
  • Когда рынок находится и под LP1 и под LP2, говорят об очень сильном тренде, который идет вниз.
  • Когда рынок ходит вокруг стрежневой точки, то пересекая ее, то отталкиваясь от HP и LP, то с уверенностью говорят о боковом тренде.

Давайте обратим внимание на график.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

На нем мы видим, что рынок торгуется под PP, однако, и над LP1. Отсюда мы приходим к выводу, что это боковая фаза и нисходящие вставки. В этой ситуации можно подумать об открытии, как длинной, так и короткой позиции. Если рынок пробивает уровень LP1, то открывать нужно только короткие позиции.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Важны сигналы индикаторов.

После определения направления тренда применяются индикаторы, которые дают сигналы на продажу или покупку.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Предположим, что рынок находится между PP и HP1, это значит, возможно, что у нас восходящий тренд и фаза у него боковая. Одна из очень простых стратегий заключается в применении осциллятора для того, чтобы получить знак ко входу в рынок.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –> Закономерности Форекс

Поведение цены.

Технический анализ утверждает, что график сам дает необходимую информацию. Её можно получить анализом ценовой кривой. Лучше всего проводить анализ поведения цены через свечные паттерны. Такой подход поможет отфильтровать ложные сигналы. Среди важных сигналов можно привести «молот» и «поглощение».

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Эти манипуляции помогут увеличить точность сигналов поведения цены.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –> Поведения цены

Последовательность.

Если правильно относиться к торговле, то последовательные поступки – это ваша первейшая цель. Не нужно надеяться на прибыль «на авось».

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Для того чтобы быть последовательным, нужно:

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

  • Разработать торговую стратегию, которая подходит вам.
  • Применить правила управления капиталом, рисками и сделками,
  • Работать дисциплинированно, так как даже идеальная система, правила которой, постоянно нарушаются, не принесет вам никакой пользы.

А вот три хитростей при работе с новостями.

p, blockquote 17,1,0,0,0 –>

  • Не нужно торговать на рынке, когда выходят новости. Это сравнимо с ездой на бешенной кобыле. Она, конечно, может домчать вас до нужной точки, но скорее от вас и следа не останется. Причина – высокие риски. Вместо этого нужно в стороне понаблюдать за тем, куда идет рынок.
  • Ведите журнал торгов, с помощью которого обращайте внимание на экономические события. Так вы всегда будет помнить о выходе новостей, которые останавливают вашу торговлю.
  • Используйте два противоположных ордера для того, чтобы поймать резкий скачок.
  • Не гонитесь за самым прибыльным трендом. Относитесь внимательно к незначительным движениям рынка.
  • Извлеките из тренда все, что можно, но помните, что больше 5% от тренда никто не старается взять.
  • Чаще работайте там, где высокая волатильность. Вы точно сможете преуспеть, главное быть внимательным.
  • Работайте на нескольких рынках сразу! Это уникальная возможность получить дополнительный доход по принципу: «где-нибудь» да клюнет.

Ещё хитрости от наших западных коллег трейдеров. Закономерности Форекс.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Закономерности Форекс – это события, которые часто повторяются и вызывают оду и ту же реакцию курса от раза к разу, что позволяет дать прогноз дальнейшего движения тренда.

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

  • Ценовой канал. Очень часто цена начинает двигаться от некоторого минимума к некоторому максимуму. Это говорит о том, что на графике ценовой канал. В этот момент очень легко определиться с точкой входа.
  • Закрытие гепов. Статистика показывает, что большинство гепов закрываются в течение одного дня.
  • Движение и откат. Когда курс делает резкий скачок, обязательно будет обратный откат. При этом наблюдается такая тенденция, что чем скачек был сильнее, тем более выраженную коррекцию нужно ждать. Тут можно торговать и на скачке и на коррекции.
  • Спрос и предложение. Рынок Форекс работает, как самый обычный рынок. Поэтому рост спроса или предложения сказывается на изменении курса.
  • Ожидание новостей воздействует на курс. Курс будет двигаться в сторону прогноза и развернется, если ожидания новостей не оправдаются.
  • Сессии. Начало и конец торгов в Европе чаще заканчиваются ростом Евро нежели падением.
  • Корелляция. Многие валюты реагируют на изменение цены на золото, нефть, сельхозпродукцию.
  • Величина спрэда. Чем ниже ликвидность валюты и как следствие, чем ниже уровень активности трейдеров на ней, тем больше размер спрэда.
  • Сезонные колебания курса. Заметили, что множество известных валют колеблются сезонно. Иногда, направление движения цены на графиках за разные годы очень похожи.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Как видно, многие правила и хитрости, о которых сейчас шла речь – это лишь повторение хорошо известных основ торговли на валютной бирже. Помнить и применять их нужно всегда. А не знание этих премудростей может грозить потерей капитала.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,1,0 –> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 33,0,0,0,0 –> Отправить отзыв

Оцените статью
Добавить комментарий