Установка уровней для Форекс

Содержание

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

Как распознать

Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

Почему уровни имеют большое значение

Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

Как происходит идентификация

При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

Как легче всего определить значимость

Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

Как определить значение области

Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.

Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

Читайте также:  Frama индикатор для Форекс

Как один уровень может играть две роли

После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

Практическое применение

Работа с уровнями предполагает две основных стратегии – пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум – при продажах.

Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

Методы установки тейк-профита.

Что такое тейк-профит? Если давать профессиональное определение тейк-профиту – то так называют отложенный приказ на закрытие ордера при достижении ценой определённого уровня. Основная цель установки приказа – зафиксировать прибыль, и это произойдёт даже в том случае, если цена заденет целевой уровень лишь на секунду. Таким образом, намечая цель и устанавливая тейк профит, трейдер не позволяет своим эмоциям помешать взятию прибыли в намеченной точке.

Чтобы цена достигла тейк-профита, сделка должна быть открыта в правильном направлении. Конечно, не всегда трейдер верно определяет направление движения цены, но если это произошло, то он должен уметь грамотно завершить свою операцию с минимальными рисками.

Как выставить Take Profit в терминале MT4?

Технически установка тейк-профита осуществляется тремя способами. Первый способ – это в момент открытия сделки, когда задаются параметры ордера – символ, объём, тип ордера, стоп-лосс. Для сделок на покупку уровень тейк-профита должен быть больше цены открытия, а для сделок на продажу – меньше. Для рыночных и отложенных ордеров эта процедура осуществляется одинаково:

Рис. 1. Графа для установки тейк-профита в окне ордера.

Второй способ предполагает установку тейк-профита уже когда ордер открыт и находится в рынке. Это удобно, когда рынок волатилен и каждая секунда во время совершения сделки важна, и чтобы не тратить время на расстановку целей, это можно сделать позже. Для этого при клике правой кнопки мыши по открытому ордеру необходимо выбрать команду Модифицировать или удалить ордер , и в открывшейся форме задать цену для тейк-профита и стоп-лосса. Даже если они были заданы ранее, но цена ещё не достигла их, то эти значения можно изменить:

Рис. 2. Модифицирование ордера и установка тейк-профита после открытия сделки.

Ну и третий способ – открыть рыночный ордер, а потом зажать левой кнопкой мыши пунктирную линию открытого ордера на графике цены, мышкой перетянуть её на требуемый уровень и там “бросить”. Кстати, таким образом можно выставлять не только TP, но и SL.

Для отложенных ордеров такой “фокус не пройдёт” – вначале нужно открыть “отложку” с тейк-профитом и стоп-лоссом, а уже потом можно на графике мышкой перетягивать их на нужные уровни.

Методы выставления тейк-профита.

Каким образом фиксировать прибыль – каждый трейдер, с учётом стиля своей торговли и особенностей используемой стратегии, решает для себя сам. Мы же поговорим о всех вариантах установки тейк-профита или ручного взятия прибыли и поочерёдно рассмотрим каждый из них.

Метод взятия прибыли по времени наиболее эффективен при внутридневной торговле. Например, трейдер заключает сделку с началом новой торговой сессии, а закрыть её должен с окончанием сессии, независимо от результата:

Рис. 3. Установка уровня тейк-профита к окончанию европейской торговой сессии.

Идём дальше. Ключевые уровни являются сильным ориентиром для установки как стоп-лосса, так и тейк-профита. Уровень, где цена замедляет своё движение, останавливается или разворачивается, может выступить в качестве поддержки или сопротивления для цены, в зависимости от направления сделки. Поэтому, частичное или полное закрытие ордера на таком уровне будет оправдано: с большой вероятностью цена достигнет его, а вот вероятность пробития такого уровня – уже меньше. Если пробитие происходит, и цена продолжает двигаться в ранее взятом направлении, то можно открыть новую сделку. Да, часть прибыли будет упущена, но намеченную прибыль трейдер всё же получит:

Рис. 4. Установка уровня тейк-профита на ключевом уровне.

Круглые уровни (их ещё называют психологическими уровнями – 1.1100, 1.1200, 1.1300 и т.д.) также могут служить ориентиром для взятия заработанного. Круглый уровень представляет собой психологическую преграду для рынка, к которому цена стремится, но достигнув его, не всегда может преодолеть с первого раза:

Рис. 5. Установка уровня тейк-профита на круглом уровне.

При скальпинге и внутридневной торговле кроме непосредственно круглых уровней, трейдеры в качестве целевых используют и те, что заканчиваются на 20, 50 и 80.

Уровни Фибоначчи – очередной ориентир при установке тейк-профита. Для того чтобы определить цель, необходимо воспользоваться инструментом Фибоначчи из верхнего меню терминала. Линии Фибоначчи при растягивании на основе предыдущего трендового движения дают потенциальную цель в случае разворота цены или коррекции. Хорошей целью в этом случае часто выступает уровень 61.8%:

Рис. 6. Установка уровня тейк-профита на уровне Фибоначчи.

Если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем поддержки/сопротивления или круглым уровнем, то он становится ещё более сильным. Совмещение нескольких уровней называется Конфлюентность .

Следующий метод – установка тейк-профита по волатильности. В этом случае рекомендуется использовать специальные сервисы (примером такого сервис является Mataf ), где рассчитывается средняя величина свечи за определённый промежуток времени. На основе этой и некоторых других величин можно задавать цель.

Более подробно про то, что такое волатильность, как её рассчитывать и помощью каких сервисов пользоваться – читайте в статье Что такое волатильность на Форекс? .

Выбирая необходимый валютный инструмент, трейдер анализирует показатели волатильности. Например, при внутридневной торговле следует оценивать дневную свечу. Допустим, средняя дневная волатильность по паре EURUSD составляет 80 пунктов. Если сделка открылась, когда цена прошла 20 пунктов, то рассчитывать на взятие прибыли большей, чем 60 пунктов, не стоит. Исходя из этого и выставляется тейк-профит – 60 пунктов максимум:

Информация о волатильности торгового инструмента. Рис. 7. Получаем информацию о волатильности валютной пары.

Выставление тейк-профита по волатильности – не самый удачный вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

Если в предыдущих вариантах закрытие сделки могло осуществляться автоматически, то есть, трейдер, видя уровень, задавал в окне ордера цену для тейк-профита и мог отлучиться, то в случае с выходом из сделки по локальному экстремуму приходится делать всё вручную.

Что это за метод? Если цена, двигаясь в направлении открытия сделки, формирует новый экстремум, после чего делает откат, то разумно будет закрыть этот ордер вручную. Формирование экстремума будет говорить о том, что тренд себя исчерпал и спрогнозировать его дальнейшее направление сложно. В это же время на пути нового движения цены на уровне экстремума может сформироваться новая поддержка или сопротивление, которые создадут преграду для возобновления предыдущего движения:

Рис. 8. Взятие прибыли после формирования экстремума и отката.

Читайте также:  Управление активами для Форекс

Если при этом выставленный первоначально тейк-профит не был достигнут, то сделку лучше закрыть вручную и взять ту прибыль, которую даёт рынок на текущий момент, даже если она меньше желаемой.

Следующий вариант – закрытие сделки вручную при формировании на графике свечи с большим телом, после которой движение цены замедляется или начинается коррекция. Если такая свеча формируется, когда сделка открыта, то она принесёт значительную прибыль, и после закрытия этой свечи будет разумным закрыть и саму сделку. На рис. 8 как раз такая свеча и образовалась, и открытый ранее ордер можно было закрыть после её формирования.

Вариант взятия прибыли при формировании перекупленности или перепроданности на рынке также осуществляется вручную. В этом случае к графику “прикручивается” осциллятор, либо индиктаор RSI, Билл Вильямс. При использовании стохастика для закрытия сделки на покупку необходимо дождаться, чтобы его линии достигли уровня 80. Сделка на продажу будет закрываться при достижении индикатором уровня 20 (движение должно осуществляться сверху вниз). При использовании других индикаторов уровни могут быть другими, но принцип тот же:

Рис. 9. Использование индикатора для установки тейк-профита.

Недостатком такого метода является то, что при продолжительном движении цены в одну сторону осциллятор быстро переходит в зону перекупленности/перепроданности, и пока цена продолжает двигаться в тренде, он остаётся там. Итог – получив сигнал индикатора, трейдер закрывает сделку вначале сильного тренда, ограничивая возможность в заработке. Частично решить эту проблему может изменение чувствительности индикатора.

Пожалуй, наиболее популярный метод, используемый в большинстве стратегий – расчёт тейк-профита в зависимости от размера стоп-лосса: SL*n , где n – некий коэффициент, как правило больше 2, обеспечивающий положительное математическое ожидание от торговли. На размер этого коэффициента рынок никак не влияет, трейдер задаёт его с учётом своей стратегии и исходя из наблюдений над торгуемой валютной парой.

Редко, но бывают ситуации, когда тейк-профит меньше стоп-лосса – например, в скальпинге. В таких случаях для обеспечения положительного результата в долгосрочном периоде необходимо контролировать прибыль и убытки.

Ну и наконец, трейлинг-стоп, будучи разновидностью стоп-лосса, можно рассмотреть в качестве уровня взятия прибыли. Точнее, он обеспечивает защиту для достигнутой прибыли. Двигаясь за ценой на расстоянии нескольких пунктов или нескольких десятков пунктов, трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль, наращивая её, пока тренд активен. Если тренд разворачивается, трейдер забирает с рынка ту часть, которую трейлинг-стоп успел зафиксировать:

Рис. 10. Использования трейлинг-стопа для фиксации прибыли.

Некоторые трейдеры используют в торговле на Форекс фиксированный тейк для всех сделок. На первый взгляд, такой подход обеспечивает стабильность торговли, но на самом деле она не учитывает объективные факторы, такие как разница в силе движений для различных торговых инструментов, торговая сессия, состояние рынка и другие.

Торговля без тейк-профита.

Установка уровня тейк-профита – это рекомендуемая, но не обязательная процедура. Есть трейдеры, которые установке тейка предпочитают выход из сделки по противоположному сигналу. Например, такая ситуация возможна при использовании стратегий, где вход сделку осуществляется при пересечении скользящих средних, а обратное пересечение будет являться сигналом выхода из неё или для открытия нового ордера в противоположном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк-профита.

Если в своей торговле вы до сих пор не учитывали нюансы, о которых сегодня мы вам рассказали, то для выбора способа взятия прибыли рекомендуем дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

  • – хотя терминал MT4 и позволяет задавать цену для взятия прибыли после открытия ордера , давая возможность трейдеру обдумать своё решение, всё же лучше определить цель до открытия сделки. До момента, пока на рынке нет ещё открытого ордера, трейдер максимально хладнокровен и разумен , он пока не испытывает психологического напряжения в зависимости от движения цены и может трезво оценивать ситуацию ;
  • – при использовании в качестве целей ключевых уровней приказы следует устанавливать на несколько пунктов ближе к цене открытия ордера: для сделки на покупку чуть ниже уровня , для сделки на продажу – чуть выше уровня . Делается это для того, чтобы гарантировано зафиксировать прибыль , если вдруг крупные игроки решат войти в рынок именно в этих зонах, тем самым, не дав цене возможности в виде нескольких пунктов достигнуть уровня;
  • – не пытайтесь “словить весь тренд”! Предугадать , как долго он затянется – нельзя , а потому прибыль лучше брать частями и быть уверенным, что итоговый результат будет положительным.

Заключение.

Мы рассмотрели основные методы установки тейк-профита. Все они имеют свои плюсы и минусы, и на основе совокупных факторов каждый участник рынка самостоятельно решает какой из них выбрать для применения на практике. Часто в торговых системах уже прописаны правила для установки уровней SL и TP, но если этих правил нет, то подобрать метод установки тейк-профита можно самому, взяв во внимание все выше изложенные рекомендации и, конечно же, правила мани-менеджмента.

Уровни на Форекс — лучшая торговая стратегия по Форекс уровням в трейдинге. Определение уровней поддержки и сопротивления на Forex

В данном обзоре мы рассмотрим зачем нужны уровни на Форекс, как происходит определение уровней поддержки и сопротивления на Forex, а также рассмотрим торговую стратегию по Форекс уровням.

Торговые уровни поддержки и сопротивления на Forex являются одним из ключевых факторов при совершении торговых операций на рынке. При их грамотном использовании, трейдер способен значительно повысить качество своих входов на финансовых рынках. Подробную информацию, читайте далее в данной статье.

Что такое уровни на Форекс

Существуют два вида уровней на финансовых рынках: уровни спроса и предложения на Форекс. Ещё трейдеры называют их уровнями сопротивления и поддержки на Форекс. Рассмотрим подробнее каждый из них.

1. Уровни сопротивления Форекс

Уровень сопротивления — это торговый уровень, когда цена находится под ним. Название происходит от того, что цена пытается вырасти вверх, но проведенный выше цены торговый уровень сопротивляется пробитию его ценой.

До тех пор пока цена не пробила и произошло закрепление над уровнем, он остается торговым уровнем сопротивления.

Когда цена пробьет торговый уровень и сможет закрепиться над ним, такой уровень становится — уровнем поддержки.

2. Уровни поддержки Форекс

Уровень поддержки — это торговый уровень, когда цена находится над ним. Называется так потому, что при снижении (падении) цены такой уровень поддерживает цену не позволяя ей опустится ниже котировок такого уровня. Отсюда и происходит название — уровень поддержки на Форекс.

Уровень будет являться поддержкой до тех пор, пока цена его не сможет пробить и закрепится под ним. В случае пробоя, такой уровень становится — уровнем сопротивления.

Определение уровней поддержки и сопротивления на Форекс

Для правильного и точного определения уровней сопротивления и поддержки на Форекс, нужно на графике в торговой платформе найти зоны разворота цены. Там где цена развернулась в противоположную сторону находится сильный торговый уровень сопротивления или поддержки.

Сильным торговым уровнем считается уровень, который проведен по трём зонам разворота цены.

Графическое отображение как определить уровни поддержки и сопротивления Форекс:

Следует отметить, что чем ниже выбран таймфрейм на графиках в торговой платформе, тем менее сильными и надежными будут торговые уровни. Рекомендуется использовать уровни поддержки и сопротивления на Форекс, на периодах выше часового Н1.

Уровни Фибоначчи Форекс

Этот принцип является основным при построении уровней Фибоначчи на Форекс с использованием инструмента Фибо-сетки.

Пример построения уровней Фибоначчи на Форекс в Метатрейдер МТ4:

Алгоритм построения уровней Фибоначии на Форекс:

  1. Определить точку разворота сильного движения цены.
  2. Используя инструмент Фибо-сетки, наложить её (от 0 до 100%) на последнее движение цена (от точки разворота до текущей цены или локального минимума/максимума).
  3. Определить торговые уровни Фибоначи.
  4. Использовать их для трейдинга на пробой или отбой.

Уровни который находятся внутри наложенной сетки, являются уровнями коррекции и самыми сильными из них являются Фибо-уровни: 61.8, 50, 38.2.

При сильном тренде на Форекс, цена может доходить до уровней Фибоначи: 261.8 и 423,6.

Индикаторы уровней Форекс

Существует много различных индикаторов уровней на Форекс, но не все они могут точно определить уровни поддержки и сопротивления. Лучшим на Форекс индикатором уровней поддержки и сопротивления является индикатор для МТ4 Pivot Point в брокере Gerchik & Co.

Благодаря определению индикаторами уровней на Форекс, трейдер упрощает свою задачу и экономит своё время. Тем не менее, все профессиональные трейдеры самостоятельно определяют торговые уровни.

Стратегия по Форекс уровням

Всего существует два способа торговли по торговым уровням — это пробой или разворот цены от торговых уровней. Подробнее о каждом из них давайте рассмотрим ниже.

1. Отбой от уровня

Данный метод торговли заключается в открытии сделок на откате цены от торгового уровня, то есть на отбой цены от уровня. Такую торговлю рекомендуется вести на коррекциях тренда в сторону главного трендового движения цены.

Если торговать отбой от уровня против тренда существует высокая вероятность, что тренд продолжит своё движение и открытые сделки против тренда закроются с убытком. В редких случаях можно поймать разворот тренда и получить очень высокий потенциал по таким сделкам, но это будет слишком рискованно.

Читайте также:  Биржевая торговля газом в еаэс

Пример входа по отбою от уровня поддержки на Форекс:

Суть торговой стратегии отбоя от уровней заключается в следующем:

  1. Определить торговые уровни.
  2. На ближайших уровнях выставить отложенные лимитные ордера (Buy Limit, Sell Limit) или войти по рынку на разворот от уровня.
  3. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссу.
  4. Выставить тейк-профит.

Ведя торговлю на отбой от уровней более безопасно будет следовать за трендом и входить на коррекциях цены в сторону тренда.

2. Пробой уровня

Данный метод торговли основан на том, что цена совершит пробой уровня и продолжит дальше свое движение по тренду. При торговле на пробой уровней, трейдеры используют пробойные отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop).

Данные ордера выставляются так: на уровне поддержки — Sell Stop, а на уровне сопротивления — Buy Stop. Главное правильно определить направление тренда, чтобы открыть прибыльную сделку.

Пример входа на пробой уровня:

Алгоритм торговли на пробой уровней:

  1. Определить направление тренда на рынке по выбранному торговому активу.
  2. Определить торговые уровни.
  3. На ближайших уровнях выставить отложенные пробойные ордера (Buy Stop, Sell Stop) или войти по рынку на разворот от уровня.
  4. Выставить ограничение убытков по стоп-лоссам.
  5. Выставить тейк-профит.

Важным моментом при торговле от уровней является следование за трендом и контроль риска в каждой открываемой сделке. Чем ниже риск в сделке, тем спокойнее трейдер сможет вести свою торговлю и принимать верные торговые решения.

На этом наша статья о том, что такое уровни на Форекс и как применять в торговой стратегии по уровни поддержки и сопротивления заканчивается. Желаем всем прибыльных сделок на финансовых рынках и успехов в жизни!

Последние события — установка уровней поддержки и сопротивления

Продолжаем разбираться с темой установки уровней поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме. Сегодня, мы поговорим о расположении этих уровней по недавним событиям, ведь подсознательно этим методом пользуются многие, но практически никто не осознаёт, что он делает. Разберёмся с этим!

Уверен, что большинство из тех, кто сейчас читает эту статью, не имеют конкретного плана по установке уровней. Никто не знает, где их расположить, на что опираться при их установке и чем объяснить их правильность. В этом ничего странного нет, так как и я долгое время не имел никаких определённых критериев, по которым смог бы правильно устанавливать поддержку и сопротивление, всё делалось интуитивно.

Последние события — ключ к верной установке уровней

Итак, стоит всегда помнить о том, что рынок движется и при этом он останавливается на перерывы, а эти моменты остановки мы и будем использовать для выявления наилучших уровней поддержки и сопротивления, так как нам важна последняя информация о расположении сил быков и медведей — последние события. Посмотрим на график валютной пары USD/JPY.

Все отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. Поэтому, необходимо ввести своеобразный фильтр, который помог бы нам выбирать только лучшие места.

Если вы смотрели мои видео-уроки по уровням поддержки и сопротивления, то вы уже знаете, что их необходимо фильтровать на истории. Вот и получаем мы такой рецепт: последние события + проверка историей = хороший уровень.

Как применить всё это на практике?

Ничего сложного нет, достаточно посмотреть на текущую ситуацию по любой валютной паре и отметить те места, где рынок делал перерывы. Разберём пример по GBP/USD.

Красным цветом отмечены те точки, где цена делала свои недавние остановки. Эти места и являются последними событиями рынка. Далее, мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки. Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Если у нас нет никаких отскоков цены от уровня, то лучше проигнорировать эту точку, и ждать её подтверждения в будущем.

Почему последние события настолько важны?

Дело в том, что рынок постоянно находится в движении из-за того, что быки и медведи поочерёдно берут над ним контроль, а те точки, где случаются эти развороты цены, могут давать нам информацию о месте расположения тех или иных сил. Уверен, что вы ничего нового не узнали, но есть один важный момент, о котором практически никто не задумывается. Я говорю о причине остановки.

Дело в том, что цена может остановиться по двум причинам, первая всем известна — рынок встретил сильное сопротивления, ну а что со второй? Предлагаю вам подумать немного об этом…

Если нет, то не расстраивайтесь. Сейчас, всё расскажу.

Вторая причина заключается в том, что атакующая сторона просто закрыла свои ордера по Take-Profit, что создало перевес сил и рынок двинулся в обратную сторону. Другими словами, не было никакого сильного сопротивления, просто участников атаки стало меньше. Осталось лишь сделать логическое заключение — если рынок остановился в определённом месте из-за закрытия сделок по Take-Profit, то мы не можем считать эту точку сильным уровнем поддержки или сопротивления.

  • А как узнать, что именно в этом месте закрывались ордера по Take-Profit?

Вспоминаем нашу формулу: последние события + проверка историей = хороший уровень. Нам всё покажет история.


Психологические ценовые уровни


Приветствую всех посетителей нашего форекс портала! Сегодня мы поговорим о психологии толпы, о ценовых уровнях, которые привлекают основную массу трейдеров, и о том, что нам со всем этим делать — на какие уровни обращать внимание и как правильно выставлять вблизи них ордера для входа / выхода из рынка. А еще я поделюсь с вами полезным индикатором для автоматического определения ключевых ценовых границ.

Круглые уровни на форекс

Вспомните: когда вы в последний раз ходили в магазин и видели цену за какую-то вещь, скажем, 395 рублей, разве вы думали про себя «395 рублей — как дорого / дешево…» ? Уверен что нет. Про себя вы думали «400 рублей», а не 395.

Мы всегда ОКРУГЛЯЕМ цены. Это обычное человеческое стремление все упрощать. Присуще оно и трейдерам. Поэтому уровни, кратные ста (с двумя нулями на конце), так привлекательны для толпы. Именно на уровнях вроде 1.3300, 1.5000, 1.2600 и т.п. происходит настоящая борьба быков с медведями. И кто выиграет неизвестно.

Однако в любом случае круглые ценовые уровни представляют собой определенную преграду, поэтому можно сказать, что ценовые значения, кратные ста (00) служат уровнями поддержки / сопротивления для цены.

Ценовые уровни повышенной активности

При торговле внутри дня на определенных ценовых значениях наблюдается повышенная активность. Про уровни 00, мы уже поговорили, то что они привлекают внимание, ясно.

Но есть еще и другие уровни, о которых не стоит забывать любителям интрадей-трейдинга.

20, 50, 80 – уровни повышенной активности при торговле внутри дня. Примеры: 1.2050; 1.3280; 0.9020.

Почему на уровнях 20, 50, 80 располагается большое скопление форекс ордеров? Дело, опять же, в психологии. 50 — это половина пройденного пути от одного круглого уровня до другого. Согласитесь, когда половина дела сделана, становится работать намного легче, верно? Тоже самое и с ценой.

Касательно уровней 20 и 80, ситуация схожа. Пока котировки не добрались до, например, 1.3120, т.е. болтаются где-то в районе 1.3115, кажется что цена почти не ушла от 1.3100. Действия принимать ни к чему. А вот когда барьер 1.3120 достигается, то путь для цены выше становится открыт. Естественно мы сейчас говорим о психологической точке зрения.

Аналогичная ситуация с уровнем 80. Как только цена достигает 1.3180, в нашем мозгу срабатывает триггер «теперь до 1.3200 рукой подать». И то же самое у остальных трейдеров.

Как выставлять ордера с учетом ценовых уровней повышенной активности?

Про уровни повышенной ценовой активности и скопления ордеров известно не только нам с вами, но и маркет-мейкерам. Поэтому частенько бывает, что цена не доходит всего пару пунктов до круглого уровня и разворачивается. Даже входы на уровнях с множеством ордеров других трейдеров приводят к реквотам, т.е. потерям потенциальной прибыли.

Поэтому входить в рынок стоит на 5 пунктов выше или ниже (в зависимости от ситуации и позиции), того или иного уровня, но не на самих уровнях.

Т.е. если у вас открыты покупки с целью 1.3100, то лучше переместить тейк-профит на 1.3095 .

Индикатор ценовых уровней Key Levels

Несколько облегчить задачу учета ключевых ценовых уровней может индикатор Key Levels. Его установка производится по стандартной инструкции.

Все, что он делает — отображает ценовые уровни 00, 50, 20 и 80 разноцветными линиями. Выглядит это примерно вот так:

Оцените статью
Добавить комментарий